مزامنة السيولة النقدية هي عبارة عن خدمة مخصصة لإدارة المحافظ، تضمن أن تنعكس الأرباح أو الخسائر التي يحققها الاستثمار على حساب الصندوق بشكل عادل ودقيق.
ما أهمية مزامنة السيولة النقدية؟
عندما يقوم المستثمر بإنشاء استثمار في صندوق المتداول، يتم إيداع مبلغ مماثل من الأموال الافتراضية في حساب الصندوق.
عندما يجري المتداول صفقات على حساب الصندوق، يتم توزيع هذه الصفقات على الاستثمارات في الصندوق. ويضمن ذلك أن يتساوى مجموع أرباح أو خسائر جميع أوامر الاستثمارات مع أرباح أو خسائر أوامر الصندوق. إلا أن بعض الانحرافات الطفيفة قد تحدث بسبب استخدام الصندوق والاستثمار لخوادم تداول مختلفة، مثل MT4 للصندوق وMT5 للاستثمار. تحسب الخوادم المختلفة الأرباح بطرق قد تختلف قليلاً، ولديها مستويات مختلفة من الدقة في التداول والسيولة النقدية، حيث يتميز MT4 بدقة تصل إلى العلامتين العشريتين، في حين أن MT5 يتميز بدقة تصل إلى أربع علامات عشرية.
قد تؤدي هذه الاختلافات البسيطة إلى تباين في مبالغ الربح أو الخسارة النهائية بين حساب الصندوق وحسابات الاستثمارات.
تنويه: إذا تعرض الاستثمار للإغلاق الإجباري، يتم تسجيل مبالغ تعويضيه بقيمة "صفر" في حسابه.
في كافة الحالات المدرجة، تضمن مزامنة السيولة النقدية أن تكون سيولة حساب الصندوق مساوية لمجموع السيولة النقدية الخاص بجميع الاستثمارات.
تقوم مزامنة السيولة النقدية بمقارنة أرباح وخسائر الصفقات المغلقة لحساب الصندوق وحسابات الاستثمارات، وتجمع المبالغ التعويضية التي تقدر قيمتها بـ "صفر" من حسابات الاستثمارات (بعد الإغلاق الإجباري)، وتقوم بتعديل حساب الصندوق بناءً على ذلك.