بإمكان مدير المحفظة (PM) أو مزوِّد الإستراتيجية (SP) الاطلاع على القائمة الكاملة للمستثمرين، من خلال الانتقال إلى علامة التبويب إدارة المحفظة داخل المساحة الشخصية.
كيف يمكن تحديد موقعه؟
- سجِّل الدخول إلى مساحتك الشخصية
- اختر مدير المحفظة، ثم انقر على علامة التبويب المستثمرون.
تصفية بحث المستثمر
سوف تعرض علامة التبويب المستثمرون جميع المستثمرين بشكل افتراضي، ولكن هناك عوامل تصفية أخرى تُتيح عرض المستثمرين بمعايير محددة.
- يمكنك استخدام شريط البحث: للبحث عن مستثمر باسمه.
- قائمة المستثمرين المنسدلة: تُستخدم لتصفية المستثمرين الذين لديهم استثمارات نشطة وأيضًا المستثمرين الذين ليس لديهم استثمارات نشطة.
- قائمة الأموال المنسدلة: تستخدم لتصفية المستثمرين إما من خلال جميع الأموال أو من خلال مبلغ محدد.
- قائمة البلدان المنسدلة: تستخدم لتصفية المستثمرين حسب بلدانهم.
يمكن فرز المستثمرين المعروضين من خلال: الأحدث أولاً، المبلغ المستثمر - من الأدنى إلى الأعلى، المبلغ المستثمر - من الأعلى إلى الأدنى، الرسوم المدفوعة – من الأدنى إلى الأعلى، الرسوم المدفوعة – من الأعلى إلى الأدنى، والاسم. توجد قائمة منسدلة -أسفل الصفحة- تتيح لك اختيار عدد المستثمرين الذين يتم عرضهم مرة واحدة. يتم عرض (10 افتراضيًا).
تفاصيل قائمة المستثمرين
تحتوي قائمة المستثمرين على عدد كبير من التفاصيل الخاصة بكل مستثمر ضمن القائمة.
المعلومات الشخصية
- اسم المستثمر وبريده الإلكتروني.
- تاريخ انضمام المستثمر لأول مرة إلى صندوق التمويل/الاستراتيجية وتاريخ فتح الاستثمار لأول مرة.
- لتحميل مستند التوكيل الرسمي، يُرجى النقر على الرابط التالي. يرجى العلم أن مستند إثبات محل الإقامة لا يُطلب إلا عندما يستثمر المستثمرون في صناديق التمويل.
- أسماء صناديق التمويل المختلفة التي انضم إليها المستثمر.
تفاصيل الأداء
تفاصيل الأداء مقسمة إلى مساحتين رئيسيتين، تفاصيل مدة التمويل وتفاصيل الاستثمار النشط.
تفاصيل مدة التمويل
- إجمالي المبلغ المستثمر: مجموع المبلغ المستثمر الأولي لجميع الاستثمارات عبر جميع صناديق التمويل.
- إجمالي الرسوم: مجموع الرسوم المكتسبة خلال فترات الفوترة السابقة والرسوم المتوقعة لفترة الفاتورة الحالية.
- الربح: مجموع نتائج التداول لكل من صفقات الاستثمار المغلقة والمفتوحة.
- العائد: إجمالي نتيجة التداول لجميع صفقات الاستثمار مقسومًا على المبلغ المستثمر.
تفاصيل الاستثمار النشط
- المبلغ المستثمر: مجموع المبلغ المستثمر في الاستثمارات النشطة عبر جميع صناديق التمويل.
- السيولة النقدية: القيمة الحالية للاستثمارات النشطة في صناديق التمويل.
- إجمالي الرسوم: الرسوم المتوقعة لفترة الفوترة الحالية.
- الربح: نتائج التداول الخاصة بصفقات الاستثمار المفتوحة.
- العائد: إجمالي نتائج التداول الخاصة بصفقات الاستثمار النشطة مقسومًا على المبلغ المستثمر.
- إجمالي السيولة النقدية: المجموع الإجمالي للسيولة النقدية الإستراتيجية وكل السيولة النقدية للاستثمارات.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.