بإمكان مدير المحفظة عرض قائمة كاملة بمستثمريه من علامة تبويب إدارة المحفظة في المساحة الشخصية. وإليك كيفية القيام بذلك:
- قم بتسجيل الدخول إلى المساحة الشخصية ثم انتقل إلى علامة تبويب إدارة المحفظة.
- انتقل إلى علامة تبويب المستثمرين.
- يمكنك تصفية المستثمرين حسب المعايير التالية:
- المستثمرون: لتصفية المستثمرين الذين لديهم استثمارات نشطة والذين ليس لديهم استثمارات.
- الصناديق: لتصفية المستثمرين حسب جميع الصناديق أو حسب صندوق محدد.
- الدول: لتصفية المستثمرين حسب الدولة.
- يمكن أيضًا فرز القائمة حسب:
- الأحدث أولاً
- المبلغ المستثمر(من الأقل إلى الأعلى أو العكس)
- الرسوم المدفوعة (من الأقل إلى الأعلى أو العكس)
- الاسم
تفاصيل قائمة المستثمرين
يمكنك عرض العديد من التفاصيل حول المستثمر، بما في ذلك:
-
بيانات شخصية
- الاسم والبريد الإلكتروني
- تاريخ الانضمام وتاريخ أول استثمار
- رابط إلى مستند إثبات محل الإقامة القابل للتحميل.
- أسماء الصناديق المختلفة التي انضم إليها المستثمر.
-
الأداء تفاصيل
-
تفاصيل مدة التمويل:
- إجمالي المبلغ المستثمر: مجموع المبلغ المستثمر الأولي لجميع الاستثمارات عبر جميع صناديق التمويل.
- إجمالي الرسوم: مجموع الرسوم المكتسبة خلال فترات الفوترة السابقة والرسوم المتوقعة لفترة الفوترة الحالية.
- الربح: مجموع نتائج التداول لأوامر الاستثمار المغلقة والمفتوحة.
- العائد: إجمالي نتيجة التداول لجميع صفقات الاستثمار مقسومًا على المبلغ المستثمر.
-
تفاصيل الاستثمار النشط
- المبلغ المستثمر : المبلغ المستثمر في الاستثمارات النشطة عبر جميع الصناديق.
- السيولة النقدية: القيمة الحالية للاستثمارات النشطة في صناديق التمويل.
- إجمالي الرسوم: الرسوم المتوقعة لفترة الفوترة الحالية.
- الربح: نتائج التداول الخاصة بصفقات الاستثمار المفتوحة.
- العائد: إجمالي نتائج التداول الخاصة بصفقات الاستثمار النشطة مقسومًا على المبلغ المستثمر.
- إجمالي السيولة النقدية: مجموع السيولة النقدية في الاستراتيجية والسيولة النقدية المتاحة في جميع الاستثمارات.
-
تفاصيل مدة التمويل: