بإمكان مدير المحفظة عرض قائمة كاملة بمستثمريه من علامة تبويب إدارة المحفظة في المساحة الشخصية. وإليك كيفية القيام بذلك:

1. قم بتسجيل الدخول إلى المساحة الشخصية ثم انتقل إلى علامة تبويب إدارة المحفظة.
2. انتقل إلى علامة تبويب المستثمرين.
3. يمكنك تصفية المستثمرين حسب المعايير التالية:
   1. المستثمرون: لتصفية المستثمرين الذين لديهم استثمارات نشطة والذين ليس لديهم استثمارات.
   2. الصناديق: لتصفية المستثمرين حسب جميع الصناديق أو حسب صندوق محدد.
   3. الدول: لتصفية المستثمرين حسب الدولة.
4. يمكن أيضًا فرز القائمة حسب:
   1. الأحدث أولاً
   2. المبلغ المستثمر(من الأقل إلى الأعلى أو العكس)
   3. الرسوم المدفوعة (من الأقل إلى الأعلى أو العكس)
   4. الاسم

تفاصيل قائمة المستثمرين

يمكنك عرض العديد من التفاصيل حول المستثمر، بما في ذلك:

• بيانات شخصية
  • الاسم والبريد الإلكتروني
  • تاريخ الانضمام وتاريخ أول استثمار
  • رابط إلى مستند إثبات محل الإقامة القابل للتحميل.
  • أسماء الصناديق المختلفة التي انضم إليها المستثمر.
• الأداء تفاصيل
  • تفاصيل مدة التمويل:
    • إجمالي المبلغ المستثمر: مجموع المبلغ المستثمر الأولي لجميع الاستثمارات عبر جميع صناديق التمويل.
    • إجمالي الرسوم: مجموع الرسوم المكتسبة خلال فترات الفوترة السابقة والرسوم المتوقعة لفترة الفوترة الحالية.
    • الربح: مجموع نتائج التداول لأوامر الاستثمار المغلقة والمفتوحة.
    • العائد: إجمالي نتيجة التداول لجميع صفقات الاستثمار مقسومًا على المبلغ المستثمر.
  • تفاصيل الاستثمار النشط
    • المبلغ المستثمر : المبلغ المستثمر في الاستثمارات النشطة عبر جميع الصناديق.
    • السيولة النقدية: القيمة الحالية للاستثمارات النشطة في صناديق التمويل.
    • إجمالي الرسوم: الرسوم المتوقعة لفترة الفوترة الحالية.
    • الربح: نتائج التداول الخاصة بصفقات الاستثمار المفتوحة.
    • العائد: إجمالي نتائج التداول الخاصة بصفقات الاستثمار النشطة مقسومًا على المبلغ المستثمر.
    • إجمالي السيولة النقدية: مجموع السيولة النقدية في الاستراتيجية والسيولة النقدية المتاحة في جميع الاستثمارات.