تعرض صفحة صندوق التمويل علامات تبويب تتضمن معلومات مهمة لمدير المحفظة لإدارة صناديق التمويل ومراقبتها.
لفتح صفحة صندوق التمويل:
- سجِّل الدخول إلى مساحتك الشخصية
- ثم افتح إدارة المحفظة.
- انقر على عرض التفاصيل لأي صندوق تمويل.
- يتم عرض علامات تبويب المعلومات.
علامات تبويب المعلومات المضافة بصفحة الصندوق تتضمن ما يلي:
نظرة شاملة
يتم عرض المعايير الأساسية حول أداء الصندوق في النظرة العامة، وتقدم ملخصًا عامًا لبيانات الصندوق.
سوف تظهر لك النظرة العامة بالتفصيل في مقالتنا حول كيفية مراقبة أداء الصندوق.
تقرير الرسوم
يمكنك الاطلاع في تقرير الرسوم للوصول إلى الإحصائيات المتعلقة برسوم الأداء الخاصة بالصندوق والتي حصل عليها مدير محفظة.
إليك المزيد من المعلومات حول تقرير رسوم الأداء.
الطلبات
بإمكان مديري المحفظة العثور على ثلاثة أنواع من الطلبات التي يجب عليهم تأكيدها أثناء إدارتهم لصندوق التمويل، بما في ذلك:
- إضافة طلب مستثمر: طلبات من المستثمرين الذين استخدموا رابط الصندوق للانضمام إلى الصندوق.
- بدء طلب التخصيص: من خلال التخصيص اليدوي، تصبح طلبات بدء استثمارات جديدة.
- إغلاق طلب الاستثمار ترسل هنا طلبات المستثمرون الذين يريدون إغلاق الاستثمارات . لمديري المحفظة إما قبول الطلب، أو سيتم إغلاقه تلقائيًا بعد 36 ساعة.
تخصيص الأوامر
تساعد أداة حاسبة التخصيص مديري المحفظة في التحقق من الحد الأدنى للحجم المطلوب تخصيصه لجميع الاستثمارات. تصبح الآلة الحاسبة نشطة فقط عندما يكون المستثمر نشطًا في الصندوق.
القواعد العامة للتخصيص تشمل:
- الحد الأدنى لحجم التداول الذي يمكن تخصيصه للاستثمار هو 0.0001.
- يتطلب أي عدد كبير من الاستثمارات أو الفارق الكبير في قيم السيولة النقدية بين الاستثمارات أمر تداول كبيرًا يتم تخصيصه لجميع الاستثمارات.
إليك المزيد من المعلومات حول تخصيص الطلب.
الاستثمارات
يتم سرد معايير أداء الاستثمارات الفردية داخل الصندوق في تلك المنطقة. لمزيد من التفاصيل، انقر في أي استثمار. قد يجد مقدمو الخدمات أن بيانات أداء الاستثمار هنا مفيدة لقياس مستوى إرضاء المستثمرين.
إليك المزيد من المعلومات حول كيفية مراقبة أداء الاستثمار.
يتم تعيين مستوى مصداقية التداول لمديري المحفظة بناء على نشاط التداول عبر جميع حسابات تداولهم. قد يتسبب تراجع درجة مصداقية التداول في عدم استطاعة مدير المحفظة قبول مستثمرين جدد في صناديق التمويل.
الشركاء
الشريك هو شخص اختاره مدير المحفظة ليتشارك معه نسبة مئوية من رسوم الأداء، التي يتم الحصول عليها من خلال المستثمرين في الصندوق. يقوم مدير المحفظة بالنقر على دعوة شريك الإحالة لبدء خطوات إنشاء رابط لمشاركته مع الشريك المحتمل، والذي يجب عليه استخدام الرابط لقبول العرض. يقوم مدير المحفظة بتحديد حصة الرسوم أثناء عملية الإعداد. لا يمكن لمدير المحفظة أن يجعل من نفسه شريكًا في صندوق يديره.
بإمكان مدير المحفظة إرسال دعوة لشركاء متعددين لأي من الصناديق الخاصة به، ويمكنه أيضًا ربط شريك واحد بعدة صناديق في وقت واحد.
إليك المزيد من المعلومات حول مشاركة رسوم الأداء.
تقاسم الرسوم
بإمكان مديري المحافظ -الذين لديهم ترتيبات مشاركة لرسوم أداء نشطة أو معلقة من الإصدار السابق لميزة مشاركة رسوم الأداء -الوصول إليها هنا. من الممكن حذف خيارات مشاركة تلك الرسوم.
ستتم إعادة توجيه مديري المحفظة الذين لم يتم تعيين أي ترتيبات لمشاركة الرسوم لديهم، أو قاموا بحذف جميع ترتيبات مشاركة الرسوم المتاحة، إلى علامة تبويب الشركاء.
الإعدادات
يمكنك الوصول إلى إعدادات تخصيص الصندوق هنا، مع وصف موجز لكل إعداد كما هو موضح أدناه.
اسم صندوق التمويل ووصفه
يمكنك تحديث اسم الصندوق و/أو الوصف عن طريق النقر فوق حقل النموذج وإجراء التغيير والنقر فوق حفظ التغييرات. لا بد أن يتراوح اسم الصندوق بين 1 و20 حرفًا، وألا يتجاوز الوصف 500 حرفٍ.
مبلغ الاستثمار ورسوم الأداء
قم بتعيين معدل رسوم الأداء في أي مكان بحيث يتراوح ما بين 0% و50%. يمكنك تحديد الحد الأدنى لمعدل الاستثمار، وهو الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكن للمستثمر استثماره في هذا الصندوق، بأي مبلغ يتراوح ما بين 10 دولار وحتى 1,000,000,000 دولار. الحد الأقصى لمبلغ الاستثمار اختياري ويمكن تحديده بأي مبلغ. تنطبق الإعدادات المحددة هنا على الاستثمارات الجديدة فقط.
رسوم الأداء هي النسبة المئوية لأرباح الاستثمار التي حصل عليها مدير المحفظة في نهاية المدة الزمنية للفوترة.
إعدادات حساب التداول
اختر من الحد الأقصى المحدد مسبقًا أو المخصص للرافعة المالية لحساب التداول المرتبط بالصندوق.
بدء التخصيص
يشير بدء التخصيص إلى الوقت الذي يجري فيه نسخ الأوامر في الاستثمارات بمجرد قيام المستثمر بإنشاء استثمار ما. قم بالتبديل بين أنواع التخصيص البدء الفوري و البدء اليدوي هنا.
تظهر التغييرات فقط على الاستثمارات الجديدة في الصندوق.
الاطلاع على الصفقات
اختر بين إظهار الأوامر لجعل الأوامر مرئية للمستثمرين أو إخفاء الأوامر لإبقائها مخفية عن المستثمرين.
إذا تم تعيين الأمر على أنه مرئي، فلن يرى المستثمرون سوى الأوامر المخصصة لاستثماراتهم في صفحة تفاصيل الاستثمار.
أرشفة صندوق التمويل
سيؤدي هذا الخيار إلى أرشفة الصندوق، ما يجعله غير متاح للانضمام والاستثمار.
ملاحظة: عندما يتعرض أي صندوق ما للإغلاق الإجباري، فإنه يتم إغلاق جميع الاستثمارات النشطة في هذا الصندوق وأرشفتها. يمكنك الوصول إلى الصناديق المؤرشفة في قسم الصناديق والاستراتيجيات.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.