ما أقصى مبلغ يمكن استثماره في أحد صناديق التمويل/الاستراتيجيات؟

عندما ينضم المستثمر إلى صندوق تمويل أو استراتيجية، فإنه سيحتاج إلى النظر في حدود المبلغ الذي يمكن استثماره إجمالاً. سوف نستكشف في هذه المقالة حدود رأس المال والسيولة النقدية.

• تستند حدود الاستثمار القصوى إلى حل إدارة المحفظة
• حساب أقصى مبلغ يمكن لمستثمر استثماره في أحد صناديق التمويل أو الاستراتيجيات
• يضع هذه الحدود مديرو المحافظ (PM) ومزوِّدو الاستراتيجيات (SP)
• حدود المنصة وفقًا لدرجة مصداقية التداول (TRL)

تستند حدود الاستثمار القصوى إلى نوع حل إدارة المحفظة:

في أي إستراتيجية، الحد الأقصى لإجمالي السيولة النقدية يشمل السيولة النقدية لمزود الإستراتيجية وكل الاستثمارات.

وعند وصول صندوق تمويل أو إستراتيجية إلى الحدود المفروضة، لن تتيح مجالاً للمستثمرين الجدد وستظهر رسالة خطأ للمستثمرين عند محاولتهم الاستثمار في أي منها.

حساب أقصى مبلغ يمكن لمستثمر استثماره

الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن يستثمره المستثمر = الحد الأقصى لإجمالي السيولة النقدية - إجمالي السيولة النقدية للاستراتيجية

لنفترض على سبيل المثال أن إجمالي السيولة النقدية للاستراتيجية هو 190,000 دولار أمريكي.

سيكون الحد الأقصى للاستثمار المسموح به هو:

= الحد الأقصى لإجمالي السيولة النقدية - إجمالي السيولة النقدية للاستراتيجية

= 200,000 - 190,000 دولار أمريكي

= 10,000 دولار أمريكي

ومن ثم، يُعد مبلغ 10,000 دولار أمريكي، هو حد الاستثمار الأقصى المسموح به للمستثمر الذي يتطلع إلى الاستثمار.

• أما بالنسبة للاستثمارات في أحد صناديق التمويل، يكون الحد الأقصى للاستثمار غير محدود، بينما يقتصر عدد الاستثمارات النشطة على 200.

يضع هذه الحدود مديرو المحافظ (PM) ومزوِّدو الاستراتيجيات (SP)

يتمتع مديرو المحافظ ومزوِّدو الاستراتيجيات، بصرف النظر عن الحدود القصوى، بالخيار لإعداد الحد الأقصى للاستثمار عند إنشاء صندوق تمويل أو استراتيجية، أو حتى تعديل الإعدادات لتعيين هذه الحدود.

إذا قام مدير المحفظة أو مزوِّد الاستراتيجية بتعيين حد أقصى للاستثمار، فسيُعرض هذا الحد للمستثمرين عند الاستثمار. ستُعرض هذه الحدود في المساحة الشخصية على الويب وتطبيق Exness Investor.

وفي حين أنه يمكن لمديري المحافظ أو مزوِّدي الاستراتيجيات تغيير الحدود في أي وقت، لن تنطبق هذه الحدود الجديدة إلا على الاستثمارات الجديدة وليست الحالية.

حد المنصة وفقًا لدرجة مصداقية التداول (TRL)

درجة مصداقية التداول هي الدرجة، بين 0 إلى 100، الممنوحة لمدير المحفظة أو مزوِّد الاستراتيجية بناءً على أداء التداول السابق:

• أما بالنسبة لمن يتمتعون بدرجة عالية من مصداقية التداول (معروضة باللون الأخضر): لا توجد قيود مفروضة على إجمالي مبلغ الاستثمار.
• وبالنسبة إلى من لا يتمتعون بدرجة عالية من مصداقية التداول، فإن الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن يستثمره مستثمر واحد عبر صناديق تمويل & استراتيجيات مدير المحفظة يقتصر على 200,000 دولار أمريكي.

ملاحظة: لا ينطبق هذا الحد على استثمارات مدير المحفظة أو مزوِّد الاستراتيجية الموجهة إلى صناديق التمويل الخاصة به.