عندما ينضم المستثمر إلى حلول إدارة المحافظ يتم فتح حساب يعرف باسم الاستثمار. يقوم هذا الحساب بتتبع ونسخ صفقات مدير المحفظة أو مزود الإستراتيجية داخل صندوق التمويل أو الاستراتيجية.
ويُطلق على القيمة الحالية داخل استثمار معين اسم السيولة النقدية. بعبارة أخرى، هي إجمالي المبلغ الأولي المستثمر ونتائج التداول لجميع الأوامر، باستثناء الرسوم المدفوعة وعمليات السحب الأخرى.
كيفية حساب السيولة النقدية للاستثمار الخاصة بالصناديق:
السيولة النقدية = مبلغ الاستثمار + ربح/خسارة أوامر الاستثمار - الرسوم المدفُوعة - مجموع الأرباح المُوَزَعَة
كيفية حساب السيولة النقدية للاستثمار الخاصة بالاستراتيجية:
السيولة النقدية = مبلغ الاستثمار + ربح/خسارة أوامر الاستثمار - الرسوم المدفوعة - أرباح النسخ
وفيما يلي مثال على ذلك:
قام أحد المستثمرين باستثمار 1000 دولار في استراتيجية بمعدل رسوم أداء قدرها 20٪ . وخلال ثلاثة أشهر، بلغت نتيجة التداول لجميع الأوامر 200 دولار، وسداد 200 × 20 ٪ = 40 دولار كرسوم أداء لمُزود الاستراتيجية.
تم منح المستثمر أيضًا 30 دولار كأرباح نسخ. لذلك يتم حساب السيولة النقدية الاستثمارية من خلال:
السيولة النقدية للاستراتيجيات = مبلغ الاستثمار + ربح أوامر الاستثمار - الرسوم المدفوعة - أرباح النسخ.
(1000 + 200 - 40 - 30) دولار = 1130 دولار
يمكنك الاطلاع على المقال التالي لمزيد من المعلومات حول كيفية مراقبة أداء استثماراتك.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.