يتم منح مديري المحافظ درجة تتراوح بين 0 و 100 بناءً على أدائهم في التداول عبر جميع الصناديق، وهي تمثل السجل التاريخي لموثوقية مدير المحفظة. وهو ما يُعرف بمستوى موثوقية التداول (TRL). إليك الدرجات المطلوبة:
- من 0 إلى 40: درجة متدنية
- من 41 إلى 70: درجة متوسطة
- من 71 إلى 100: درجة مرتفعة
ملاحظة: درجة مصداقية التداول تستند إلى البيانات السابقة، وليس فيها تكهن بالأداء مستقبلاً.
كلما ارتفع المستوى، زاد مستوى موثوقية أداء المتداول. يتم حساب مستوى موثوقية التداول من خلال المتوسط المرجح لقيمتين: درجة الأمان ودرجة القيمة المعرضة للخطر (VaR)، بعد مرور 30 يومًا على فتح أول صفقة في الصندوق.
القيود المفروضة على درجة مصداقية التداول
يمكن أن تؤدي الدرجات المنخفضة لمستوى موثوقية التداول إلى فرض قيود على الصندوق، مثل تحديد الحد الأقصى لمبالغ الاستثمار وحظر مشاركة المستثمرين الجدد. القيود المهمة الواجب مراعاتها
بالنسبة لدرجة مصداقية التداول لمدير المحفظة
- لا تفرض صناديق التمويل عالية المستوى (الخضراء) التي تُعد مهمة أي قيود على المستثمرين الجدد أو الاستثمارات الجديدة أو تفرض حدًا أقصى لمبلغ الاستثمار الإضافي.
- تسمح درجات مصداقية التداول المنخفضة (الحمراء) أو المتوسطة (البرتقالية) أو غير المهمة بإنشاء صندوق تمويل. إلا أن المستثمرين لن يتمكنوا من الانضمام لهذا الصندوق والاستثمار فيه. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين الحد الأقصى لمبلغ الاستثمار لمدير المحفظة في جميع صناديق التمويل الخاصة به عند 200,000 دولار أمريكي لكل مستثمر.
- إذا كان لدى مدير المحفظة صندوق تمويل نشط يضم مستثمرين ولكنه خسر درجة مصداقية التداول المرتفعة (الأخضر)، فلا يمكن للمستثمرين الجدد الانضمام إلى هذا الصندوق؛ ولن تكون الاستثمارات الجديدة متاحة حتى استعادة درجة مصداقية التداول المرتفعة.
البحث عن درجة مصداقية التداول:
بالنسبة لمديري المحافظ، يمكن الاطلاع على درجة مستوى موثوقية التداول في المساحة الشخصية :
- سجّل الدخول إلى مساحتك الشخصية
- افتح علامة التبويب إدارة المَحَافِظ.
- تظهر درجة مصداقية التداول الخاصة بك في أعلى يمين الشاشة. وبالنقر عليها، سوف تظهر لك تفاصيل مستوى موثوقية التداول.
يتضمن تحليل مستوى موثوقية التداول (TRL) درجات الأمان ودرجة القيمة المعرضة للخطر (VaR) ومخططًا قابلًا للتخصيص لمدى موثوقية السجل التاريخي للتداول، الذي يمكن ضبطه حسب الإطار الزمني للحسابات اليومية.