ما المقصود بفترة الفوترة؟ وكيف تُحتسَب؟

فترة الفوترة هي فترة زمنية مدتها شهر تقويمي واحد، يجري خلالها تقييم أداء الاستثمار. وفي نهاية فترة الفوترة، يتم احتساب رسوم الأداء ودفعها بناءً على أداء الاستثمار خلال فترة الفوترة تلك. تعتمد كيفية إجراء هذا الحساب على نوع حلول إدارة المحفظة.

فترة الفوترة هي شهر تقويمي، وتنتهي في آخر يوم جمعة من الشهر (في تمام الساعة 23:59:59 بالتوقيت العالمي الموحد +0)، لتبدأ بعدها مباشرة فترة الفوترة التالية.

طريقة احتساب فترة الفوترة للاستثمارات في إحدى الاستراتيجيات

1. إغلاق جميع الأوامر في الاستثمار.
2. إذا شهدت الاستثمارات ربحًا إجماليًا، فستُخصم رسوم الأداء ويُعاد احتساب نسبة النسخ.
3. إذا شهدت الاستثمارات خسارة إجمالية، فلن يجري احتساب رسوم الأداء وتظل نسبة النسخ كما هي.
4. يُعاد فتح جميع الأوامر التي أُغلِقت في الخطوة الأولى بمعدل اسبريد قدره صفر ووفق معامل النسخ الذي أُعِيد احتسابه.
5. تظل صفقات مزوِّد الاستراتيجية مفتوحة طوال هذه العملية.

طريقة احتساب فترة الفوترة للاستثمارات في أحد صناديق التمويل

1. لا يُجرى إغلاق الأوامر.
2. أما إذا شهدت الاستثمارات ربحًا إجماليًا، وتجاوزت الأرباح حد الربح، فمن ثم تُخصم رسوم الأداء.

للحصول على مزيد من المعلومات، نوصي بالاطلاع على رسوم الأداء.