بصفتك مدير محفظة أو مزوِّد استراتيجية، يتعين عليك فور إنشاء صندوق تمويل/استراتيجية أن تتابع كيفية أدائهما. قدمنا لك مجموعة كبيرة من التقارير والرسوم البيانية والمخططات البيانية في مساحتك الشخصية تسهيلاً عليك.
للاطلاع على بيانات أداء الصندوق أو الاستراتيجية، يُرجى اتباع الخطوات التالية:
- انتقِل إلى مساحتك الشخصية.
- انقر على إدارة المحفظة، واختر علامة التبويب صناديق التمويل والاستراتيجيات.
- ثم انقر على عرض التفاصيل في صندوق التمويل/الاستراتيجية (الذي تريد الاطلاع عليه).
- ويمكنك، من علامة التبويب لمحة عامة، العثور على مختلف مؤشرات أداء صندوق التمويل/الاستراتيجية.
الإحصائيات الحالية
- المستثمرون النشطون: عدد المستثمرين الذين لديهم استثمارات نشطة خلال فترة الفوترة الحالية.
- الاستثمارات النشطة: إجمالي الاستثمارات خلال فترة الفوترة الحالية.
- الرسوم المتوقعة: يتم احتسابها على أساس نتيجة التداول خلال فترة الفوترة الحالية. ويُحتسَب مبلغ الرسوم النهائي ويُسدد عند نهاية فترة الفوترة.
- الأصول المُدارة: الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) هي المبلغ الإجمالي للسيولة النقدية المُدارة في الصندوق/الاستراتيجية. وتشمل السيولة النقدية لدى المستثمرين ومدير المحفظة/مزوِّد الاستراتيجية على حد سواء.
تُحدَّث بيانات الأصول المُدارة كل دقيقة، بينما تُحدَّث جميع البيانات الأخرى كل 15 دقيقة.
الإحصائيات منذ البداية
تعرض علامة التبويب هذه المعلومات التي تم جمعها منذ بداية إنشاء الصندوق/الاستراتيجية:
- المستثمرون: عدد المستثمرين الذين لديهم استثمارات منذ تاريخ بدء الصندوق/الاستراتيجية.
- الاستثمارات: عدد الاستثمارات منذ تاريخ بدء الصندوق/الاستراتيجية.
- المتوسط. مدة الاستثمار: متوسط مدة جميع الاستثمارات في هذا الصندوق/الاستراتيجية. ويُقصَد بهذه المدة، في حالة الاستثمارات المغلقة، ما بين وقت إنشاء الاستثمار ووقت إغلاقه. بالنسبة للاستثمارات النشطة، هو الفرق بين وقت إنشاء الاستثمار واللحظة الحالية.
- الرسوم المكتسبة: أي إجمالي الرسوم المكتسبة عن جميع فترات الفوترة السابقة. ولا تتضمن الرسوم المتوقعة لفترة الفوترة الحالية.
سوف تجد هنا أيضًا مكافآت الشريك مقابل قيامه بتقديم مستثمرين جدد، وسوف ينقلك هذا الرابط إلى المساحة الشخصية لشريكك.
الأداء
سوف تساعدك الرسوم البيانية الموجودة هنا على فهم أداء صندوق التمويل/الاستراتيجية، ويمكنك تخصيصها لعرض مدة محددة بعينها.
تُحدَّث البيانات الموضحة هنا كل 20 دقيقة وهي متاحة فقط للاستراتيجية الخاصة بمزوِّد الاستراتيجية.
العائد التراكمي
يُظهر العائد التراكمي معدل تغير السيولة النقدية الخاصة بالاستراتيجية أو صندوق التمويل، نتيجة نشاط التداول منذ الإنشاء حتى التاريخ المحدد. مع الأخذ بعين الاعتبار عمليات السحب والإيداع التي لا تؤثر في نسبة العائد. ويمكنك الانتقال إلى الرابط للاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن كيفية احتساب العائد التراكمي.
يظهر المخطط البياني للعائد تواريخ الإغلاق الإجباري (التي تم تمييزها كدوائر حمراء) وإجمالي عدد مرات الإغلاق الإجباري.
أداء التداول
موضح في هذا القسم بيان تفصيلي لأداء تداول مدير المحفظة/مزوِّد الاستراتيجية في صندوق التمويل/الاستراتيجية، ويتم عرضه في شكل مخطط بياني ديناميكي يقدم معلومات تتغير بتغيُر البيانات التي تُمرِّر عليها بالماوس.
تتضمن المعلومات الواردة هنا متوسط الربح/الخسارة والمدة بالإضافة إلى أوامر التداول التي حققت أعلى ربح/خسارة بين كل من الأوامر المربحة والأوامر غير المربحة. وتشتمل أيضًا على إحصائيات الربح والخسارة (PNL) وأحجام أوامر التداول. تستند تلك المعلومات على الأوامر المغلقة فقط، وتُحدَّث تلك النتائج كل ساعة.
عندما يتعرض صندوق تمويل/استراتيجية للإغلاق الإجباري، تُغلق جميع الاستثمارات النشطة فيه وتجرى أرشفة الصندوق/الاستراتيجية ويمكن العثور عليها ضمن فئة صناديق التمويل والاستراتيجيات > المؤرشفة.
أدوات التداول
تُعرض البيانات في شكل مخطط بياني دائري يَعرض حصة كل أداة يتداولها مدير المحفظة/مزوِّد الاستراتيجية لصالح هذا الصندوق/الاستراتيجية منذ إنشائه. بإمكان مدير المحفظة/مزوِّد الاستراتيجية اختيار عرض البيانات حسب الحجم بالدولار الأمريكي أو حسب عدد الأوامر. لعرض حجم التداول بالدولار الأمريكي، يتم حساب أحجام عمليات الفتح والإغلاق كجزء من إجمالي حجم التداول. أيًا كان الرمز أو العملة المتداولة، يتم تحويل القيمة إلى الدولار الأمريكي لمقارنة الاختلافات وتوحيد المؤشر. وتُحدَّث هذه البيانات كل ساعة.
تتضمن المعلومات الإضافية المتعلقة بأدوات التداول المعروضة ما يلي:
- الأداة
- الأوامر الرابحة (العدد و٪)
- الأوامر غير الرابحة (العدد و٪)
- إجمالي أوامر التداول
- ربح
- خسارة
- الربح والخسارة
يتم التعامل مع الأوامر المغلقة لأغراض حساب الإحصائيات المذكورة أعلاه فقط.
يُرجى اتباع الرابط التالي، للتعرف على المزيد من الطرق لتتبع الأداء في أحد صناديق التمويل أو الاستراتيجيات ومعرفة كيفية مراقبة الاستثمارات التي يستثمرها المستثمرون في صندوق تمويل/استراتيجية.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.