بإمكان مدير المحفظة متابعة أداء الاستثمارات النشطة والمغلقة في صناديق التمويل لديه، كما يمكنه تصفية هذه الاستثمارات حسب الحاجة.
تحديد علامة تبويب الاستثمارات
- سجل الدخول إلى المساحة الشخصية وافتح علامة تبويب إدارة المحفظة.
- اضغط على عرض التفاصيل للصندوق ثم انتقل إلى علامة تبويب الاستثمارات.
- يمكنك بسهولة تصفية الاستثمارات بناءً على نشط، قيد المعالجة، أو مغلق.
تحليل تفصيلي للاستثمارات
-
ملخص
- سوف تجد هنا صافي نتائج، الأداء الرسوم، النتائج الإجمالية، مدة الاستثمار، وإعدادات الاستثمار، بما في ذلك تحديد توزيع الأرباح.
- في حالة إغلاق الاستثمار، سوف تُظهر مدة الاستثمار الوقت الذي تم فيه إرسال طلب الإغلاق.
- سوف تجد هنا صافي نتائج، الأداء الرسوم، النتائج الإجمالية، مدة الاستثمار، وإعدادات الاستثمار، بما في ذلك تحديد توزيع الأرباح.
-
الأوامر
- يمكنك هنا عرض الأوامر المفتوحة والمغلقة للاستثمار المحدد. عند اختيار الأمر، سوف تظهر لك تفاصيله مثل تاريخ الفتح والإغلاق، والمدة، وسعر الفتح والإغلاق، والسواب، ومعرف الأمر.
-
تقرير الرسوم
- في قسم الرسوم المكتسبة منذ البدء، يتم عرض إجمالي الرسوم المدفوعة لجميع فترات الفوترة السابقة. يُظهر الرسم البياني الرسوم المكتسبة حسب فترة الفوترة.
آلية حساب النتائج الصافية
| صافي النتائج | نسبة العائد من جميع أوامر الاستثمار بعد خصم الرسوم المرتبطة بها. يتم حسابه بقسمة صافي الربح على مبلغ الاستثمار الأولي: (العائد الصافي = صافي الربح / مبلغ الاستثمار * 100) |
| صافي الربح |
صافي الربح: هو المجموع الكلي لنتائج التداول من جميع أوامر الاستثمار، بعد خصم الرسوم ذات الصلة: (صافي الربح = الربح الإجمالي - الرسوم) الربح غير المحقق: هو جزء من صافي الربح من الاستثمار الذي لا يزال مستثمرًا في الصندوق: (الربح غير المحقق = صافي الربح - الربح المحقق) الربح المحقق: هو الجزء من صافي الربح من الاستثمار الذي تم تحويله إلى محفظة الاستثمار الخاصة بالمستثمر خلال جميع فترات الفوترة السابقة. |
| مبلغ الاستثمار | المبلغ الأولي الذي استثمره المستثمر في صندوق التمويل. |
| قيمة الاستثمار | المبلغ الصافي للاستثمار، بعد خصم الرسوم والربح المحقق: (قيمة الاستثمار = مبلغ الاستثمار + الربح الإجمالي - الرسوم - الربح المحقق) |
حساب النتائج الإجمالية
| إجمالي العائدات | إجمالي نتائج التداول من جميع صفقات الاستثمار، مقسومًا على مبلغ الاستثمار: (العائد الإجمالي = الربح الإجمالي / مبلغ الاستثمار * 100) |
| الربح الإجمالي |
إجمالي نتائج التداول من كافة أوامر الاستثمار. |
حساب رسوم الأداء
| الرسم | مجموع الرسوم المدفوعة لفترات الفوترة السابقة والرسوم المتوقعة للفترة الحالية: (الرسوم = الرسوم المدفوعة + الرسوم المتوقعة) |
| الرسوم المدفوعة |
إجمالي الرسوم المدفوعة سابقًا لجميع فترات الفوترة المُغلقة. ولا تتضمن الرسوم المتغيرة عن فترة الفوترة الحالية. |
| الرسوم المتوقعة | يُقدَّر مبلغ رسوم فترة الفوترة الحالية بناءً على نتائج التداول الحالية. سوف يتم حسابات الرسوم النهائية في نهاية فترة الفوترة. |