পোর্টফোলিও ম্যানেজার (PM) বা কৌশল প্রদানকারী (SP) পার্সোনাল এরিয়া-এর পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা ট্যাব থেকে তাদের বিনিয়োগকারীদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে পাবেন।
কিভাবে এটি খুঁজে বের করা যায়
- পার্সোনাল এরিয়া-তে লগ ইন করুন
- পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা নির্বাচন করার পর বিনিয়োগকারী ট্যাব নির্বাচন করুন।
বিনিয়োগকারী অনুসন্ধানের ফিল্টারসমূহ
বিনিয়োগকারী ট্যাবটি ডিফল্টভাবে সকলকে বিনিয়োগকারীদের প্রদর্শন করবে, তবে এমন ফিল্টার উপলব্ধ রয়েছে যা নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিনিয়োগকারীদেরকে প্রদর্শন করে থাকে।
- সার্চ বার: একজন বিনিয়োগকারীকে তার নাম দিয়ে খুঁজে পেতে এটি ব্যবহার করা যাবে।
- বিনিয়োগকারীদের ড্রপডাউন: সক্রিয় বিনিয়োগ রয়েছে ও সক্রিয় বিনিয়োগ নেই এমন বিনিয়োগকারীদেরকে ফিল্টার করতে এটি ব্যবহৃত হয়।
- ফান্ড ড্রপডাউন: সবগুলি তহবিল বা একটি নির্দিষ্ট ফান্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদেরকে ফিল্টার করতে এটি ব্যবহৃত হয়।
- দেশ ড্রপডাউন: দেশের ভিত্তিতে বিনিয়োগকারীদেরকে ফিল্টার করতে এটি ব্যবহৃত হয়।
প্রদর্শিত বিনিয়োগকারীদেরকে যেভাবে সাজানো যায়: প্রথমে নতুন, বিনিয়োগের পরিমাণ - কম থেকে বেশি, বিনিয়োগের পরিমাণ - বেশি থেকে কম, পরিশোধকৃত ফি - কম থেকে বেশি, পরিশোধকৃত ফি - বেশি থেকে কম এবং নামের ভিত্তিতে। পেজের নীচে একটি ড্রপডাউন মেনু রয়েছে যার মাধ্যমে একবারে কতজন বিনিয়োগকারীকে প্রদর্শন করা হবে আপনি তা বেছে নিতে পারবেন (ডিফল্টভাবে 10 জন)।
বিনিয়োগকারীদের তালিকার বিশদ বিবরণ
প্রদর্শিত প্রত্যেক বিনিয়োগকারী সম্পর্কে বিনিয়োগকারীর তালিকায় পর্যাপ্ত বিবরণ রয়েছে।
ব্যক্তিগত তথ্য
- বিনিয়োগকারীর নাম এবং ইমেইল ঠিকানা।
- বিনিয়োগকারীর প্রথমবার তহবিল/কৌশলে যোগদান করার এবং প্রথমবার একটি বিনিয়োগ খোলার তারিখ।
- একটি ডাউনলোডযোগ্য POA নথির লিঙ্ক। মনে রাখবেন, POA শুধু তখনই প্রযোজ্য হবে যখন বিনিয়োগকারীরা ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন।
- বিনিয়োগকারীর যোগদান করা বিভিন্ন তহবিলের নাম।
পারফরম্যান্সের বিস্তারিত বিবরণ
এই বিবরণ দুটি প্রধান ক্ষেত্রে বিভক্ত, লাইফটাইম অর্থ সংক্রান্ত বিবরণ এবং সক্রিয় বিনিয়োগের বিবরণ।
লাইফটাইম আর্থিক বিবরণ
- মোট বিনিয়োগকৃত পরিমাণ: সবগুলো ফান্ডের সমস্ত বিনিয়োগে প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগ করা পরিমাণের সমষ্টি।
- মোট ফি: পূর্ববর্তী বিলিং সময়কালের জন্য অর্জিত ফি এবং বর্তমান বিলিং সময়কালের জন্য প্রত্যাশিত ফি।
- লাভ: বন্ধ এবং খোলা উভয় বিনিয়োগের অর্ডারের জন্য ট্রেডিংয়ের ফলাফলের সমষ্টি।
- রিটার্ন: সমস্ত বিনিয়োগ অর্ডারের মোট ট্রেডিংয়ের ফলাফল বিনিয়োগ করা পরিমাণ দ্বারা বিভাজিত।
সক্রিয় বিনিয়োগের বিবরণ
- বিনিয়োগকৃত পরিমাণ: সবগুলো তহবিলের সক্রিয় বিনিয়োগে বিনিয়োগকৃত পরিমাণের সমষ্টি।
- ইকুইটি: তহবিলগুলোতে সক্রিয় বিনিয়োগের বর্তমান মূল্য।
- মোট ফি: বর্তমান বিলিং সময়কালের জন্য প্রত্যাশিত ফি।
- লাভ: খোলা বিনিয়োগের অর্ডারের জন্য ট্রেডিংয়ের ফলাফলসমূহ।
- রিটার্ন: সমস্ত সক্রিয় বিনিয়োগ অর্ডারের মোট ট্রেডিংয়ের ফলাফল বিনিয়োগকৃত পরিমাণ দ্বারা বিভাজিত।
- মোট ইকুইটি: কৌশলটির ইকুইটির মোট যোগফল এবং সমস্ত বিনিয়োগের ইকুইটি।
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.