একজন পোর্টফোলিও ম্যানেজার (PM) পার্সোনাল এরিয়া (PA)-এর পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা ট্যাব থেকে তাদের বিনিয়োগকারীদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে পারেন। দেখুন কীভাবে এটি করতে হবে:

1. পার্সোনাল এরিয়া (PA) -তে লগ ইন করুন এবং পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা ট্যাবে যান।
2. বিনিয়োগকারী ট্যাবে যান।
3. আপনি যেসকল মানদণ্ড দিয়ে আপনার বিনিয়োগকারীদের ফিল্টার করতে পারেন:
   1. বিনিয়োগকারী: যাদের সক্রিয় বিনিয়োগ আছে এবং যাদের কোনো বিনিয়োগ নেই তাদের ফিল্টার করতে।
   2. তহবিল: সমস্ত তহবিল বা একটি নির্দিষ্ট তহবিল অনুযায়ী বিনিয়োগকারীদের ফিল্টার করতে।
   3. দেশসমূহ: দেশ অনুসারে বিনিয়োগকারীদের ফিল্টার করতে।
4. তালিকাটি নিম্নরূপেও বাছাই করা যেতে পারে:
   1. সবথেকে নতুনটি প্রথমে
   2. বিনিয়োগকৃত পরিমাণ (কম থেকে বেশি বা বিপরীত ক্রমে)
   3. প্রদত্ত ফি (কম থেকে বেশি বা বিপরীত ক্রমে)
   4. নাম

বিনিয়োগকারীদের তালিকার বিশদ বিবরণ

আপনি একজন বিনিয়োগকারী সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ দেখতে পারেন, যার মধ্যে রয়েছে:

• ব্যক্তিগত তথ্য
  • নাম এবং ইমেইল ঠিকানা
  • যোগদানের তারিখ এবং প্রথম বিনিয়োগের তারিখ
  • ডাউনলোডযোগ্য POA নথির লিঙ্ক।
  • বিনিয়োগকারী যোগদান করেছেন এমন বিভিন্ন তহবিলের নাম।
• পারফরম্যান্স বিস্তারিত
  • লাইফটাইম আর্থিক বিবরণ:
    • মোট বিনিয়োগকৃত পরিমাণ: সবগুলো ফান্ডের সমস্ত বিনিয়োগে প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগ করা পরিমাণের সমষ্টি।
    • মোট ফি: পূর্ববর্তী বিলিংয়ের সময়কালের জন্য অর্জিত ফি এবং বর্তমান বিলিংয়ের সময়কালের জন্য প্রত্যাশিত ফিয়ের সমষ্টি।
    • লাভ: বন্ধ এবং খোলা বিনিয়োগের অর্ডারের জন্য ট্রেডিংয়ের ফলাফলের সমষ্টি।
    • রিটার্ন: সমস্ত বিনিয়োগ অর্ডারের মোট ট্রেডিংয়ের ফলাফল বিনিয়োগ করা পরিমাণ দ্বারা বিভাজিত।
  • সক্রিয় বিনিয়োগের বিবরণ
    • বিনিয়োগকৃত পরিমাণ: সমস্ত তহবিলে সক্রিয় বিনিয়োগে বিনিয়োগকৃত পরিমাণের সমষ্টি।
    • ইকুইটি: তহবিলগুলোতে সক্রিয় বিনিয়োগের বর্তমান মূল্য।
    • মোট ফি: বর্তমান বিলিংয়ের সময়কালের জন্য প্রত্যাশিত ফি।
    • লাভ: খোলা বিনিয়োগের অর্ডারের জন্য ট্রেডিংয়ের ফলাফলসমূহ।
    • রিটার্ন: সমস্ত সক্রিয় বিনিয়োগ অর্ডারের মোট ট্রেডিংয়ের ফলাফল বিনিয়োগকৃত পরিমাণ দ্বারা বিভাজিত।
    • মোট ইকুইটি: কৌশলের ইকুইটি এবং সমস্ত বিনিয়োগের ইকুইটির যোগফল।