একজন পোর্টফোলিও ম্যানেজার (PM) হিসেবে একবার আপনি তহবিল সেট আপ করলে, আপনি তহবিলের পারফরম্যান্স ট্র্যাক করতে পারে এমন বিস্তৃত পরিসরের রিপোর্ট, গ্রাফ ও চার্ট ব্যবহার করে এর পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।

আপনার পার্সোনাল এরিয়া (PA) থেকে পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা ট্যাবে যান এবং একটি তহবিলে ক্লিক করুন। ওভারভিউ-এর অধীনে, আপনি নিম্নলিখিত ডেটা পাবেন:

• বর্তমান পরিসংখ্যান

  এই বিভাগটি বর্তমান বিলিংয়ের সময়কাল এর ডেটা প্রদর্শন করবে।

  • সক্রিয় বিনিয়োগকারী: বর্তমানে সক্রিয় বিনিয়োগকারীর সংখ্যা।
  • সক্রিয় বিনিয়োগ: বর্তমানে সক্রিয় বিনিয়োগের সংখ্যা।
  • প্রত্যাশিত ফি: বর্তমান ট্রেডিং ফলাফলের উপর ভিত্তি করে হিসাব করা ফি।
  • AUM: অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট (AUM) হল একটি তহবিলে পরিচালিত সমস্ত ইকুইটির মোট সমষ্টি (বিনিয়োগকারী এবং PM এর)।

দ্রষ্টব্য: AUM প্রতি মিনিটে আপডেট করা হয়; এখানে অন্যান্য ডেটা প্রতি 15 মিনিটে আপডেট করা হয়।

• শুরুর থেকে পরিসংখ্যান

  এই বিভাগটি তহবিলের সূচনা থেকে ডেটা প্রদর্শন করে। এছাড়াও আপনার পার্টনারের পুরস্কার এখানে পাওয়া যাবে। পুনরায় পার্টনার পার্সোনাল এরিয়া (PPA)-তে যেতে চাইলে ফলাফল ট্র্যাক করুন-এ ক্লিক করুন।

  • বিনিয়োগকারী: বিনিয়োগ করেছেন এমন বিনিয়োগকারীর সংখ্যা।
  • বিনিয়োগ: বিনিয়োগের মোট সংখ্যা।
  • গড় বিনিয়োগের সময়কাল: সমস্ত বিনিয়োগের জন্য গড় বিনিয়োগের সময়।
  • বন্ধ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এটি হল বিনিয়োগ সৃষ্টি ও বিনিয়োগ বন্ধের সময়ের মধ্যকার পার্থক্য।
  • সক্রিয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এটি হল বিনিয়োগ সৃষ্টি এবং বর্তমান মুহূর্তের মধ্যকার পার্থক্য।
  • অর্জিত ফি: আগের সমস্ত বিলিংয়ের সময়কালের জন্য অর্জিত ফি-এর সমষ্টি। এটি বর্তমান বিলিংয়ের সময়কালের জন্য প্রত্যাশিত ফি অন্তর্ভুক্ত করে না।

• পারফরম্যান্স
• রিটার্ন: ট্রেডিং কার্যকলাপ দ্বারা তহবিলের ইকুইটির শতাংশভিত্তিক পরিবর্তন।
• তহবিলের গ্রাফ রিটার্ন নির্দিষ্ট সময় ধরে কাস্টমাইজ করা যাবে, যেমন দিন, সপ্তাহ, মাস, তিন মাস, ছয় মাস, বর্তমান ক্যালেন্ডার বছরের প্রথম দিন থেকে বর্তমান তারিখ, গত বছর বা তহবিলের পুরো জীবনকাল।
• সর্বোচ্চ ড্রডাউন: তহবিল সূচনা করার পর থেকে ট্রেডিং কার্যকলাপ থেকে প্রাপ্ত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি। ক্রমবর্ধমান রিটার্ন পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে ড্রডাউন গণনা করা হবে।

• ট্রেডিং পারফরম্যান্স

  একটি তহবিলের মধ্যে PM-এর ট্রেডিং পারফরম্যান্সের ব্রেকডাউন বন্ধ অর্ডারের উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় এবং এতে যা যা অন্তর্ভুক্ত থাকে:

  • গড় লাভ এবং ক্ষতি
  • স্থায়িত্ব কাল
  • সর্বোচ্চ লাভ এবং ক্ষতি
  • লাভজনক এবং অলাভজনক অর্ডার
  • অর্ডারের আকার

• ট্রেডিং ইন্সট্রুমেন্ট
  

  এখানে থাকা ডেটা তহবিলের সূচনা থেকে PM কর্তৃক ট্রেডকৃত প্রতিটি উপকরণের শেয়ার প্রদর্শন করে। এটিকে USD-তে পরিমাণ (খোলা এবং বন্ধ পরিমাণ দিয়ে হিসাব করা হয়) বা অর্ডারের সংখ্যা হিসেবে দেখা যেতে পারে। ট্রেড করা প্রতিটি ইন্সট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত:

  • লাভজনক অর্ডার
  • অলাভজনক অর্ডার
  • মোট অর্ডার
  • লাভ
  • ক্ষতি
  • PnL

দ্রষ্টব্য: ট্রেডিং ইন্সট্রুমেন্ট বিভাগটি পুঞ্জীভূত করতে শুধু বন্ধ অর্ডারগুলি ব্যবহার করা হয়।

তহবিলের পারফরম্যান্স ট্র্যাক করার আরও উপায়ের জন্য, কীভাবে তহবিলে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ পর্যবেক্ষণ করতে হয় তা শিখুন।