একজন পোর্টফোলিও ম্যানেজার (PM) তার তহবিলের সক্রিয় এবং বন্ধ বিনিয়োগের পারফরম্যান্স নিরীক্ষণ করতে পারেন এবং এই বিনিয়োগগুলি ফিল্টার করতে ও এগুলি থেকে বাছাই করতে পারেন।
বিনিয়োগ ট্যাব শনাক্তকরণ
- আপনার পার্সোনাল এরিয়া (PA)-তে লগ ইন করুন এবং পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা ট্যাব খুলুন।
- একটি তহবিলের বিবরণ দেখুন-এ ক্লিক করুন এবং বিনিয়োগ ট্যাবে যান।
- আপনি সক্রিয়, পেন্ডিং বা বন্ধ মেনু অনুযায়ী বিনিয়োগ ফিল্টার করতে পারেন।
বিনিয়োগের তথ্যবিশ্লেষণ
-
সংক্ষিপ্তসার
- এই হল নিট ফলাফল, পারফরম্যান্স ফি, মোট ফলাফল, বিনিয়োগের সময়কাল এবং বিনিয়োগের সেটিংস, এতে অন্তর্ভুক্ত সেট করা মুনাফা বণ্টন।
- বিনিয়োগ বন্ধ করা হয়ে থাকলে, একটি বন্ধের অনুরোধ কখন পাঠানো হয়েছে বিনিয়োগের সময়কাল তা দেখাবে।
- এই হল নিট ফলাফল, পারফরম্যান্স ফি, মোট ফলাফল, বিনিয়োগের সময়কাল এবং বিনিয়োগের সেটিংস, এতে অন্তর্ভুক্ত সেট করা মুনাফা বণ্টন।
-
অর্ডার
- আপনি এখানে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগের খোলা এবং বন্ধ থাকা অর্ডার দেখতে পারবেন। একটি অর্ডার নির্বাচন করলে তার বিশদ বিবরণ দেখা যাবে, যেমন খোলা এবং বন্ধের তারিখ, সময়কাল, খোলা এবং বন্ধের মূল্য, সোয়াপ এবং অর্ডার আইডি।
-
ফি রিপোর্ট
- শুরু থেকে অর্জিত ফি-এর অধীনে, পূর্ববর্তী সব বিলিং সময়কালের জন্য মোট প্রদত্ত ফি দেখানো হয়। চার্ট বিলিংয়ের সময়কাল অনুযায়ী অর্জিত ফি প্রদর্শন করে।
নিট ফলাফল হিসাব করা
| নিট ফলাফল | সংশ্লিষ্ট ফি কেটে নেওয়ার পর সমস্ত বিনিয়োগের অর্ডারের শতকরা রিটার্ন। প্রাথমিক বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বারা নিট লাভকে ভাগ করে এটি হিসাব করা হয়: (নিট রিটার্ন = নিট লাভ / বিনিয়োগের পরিমাণ * 100) |
| নিট লাভ |
নিট মুনাফা: সংশ্লিষ্ট ফি বাদ দেওয়ার পরে সমস্ত বিনিয়োগের অর্ডার থেকে ট্রেডিংয়ের ফলাফলের মোট যোগফল: (নিট লাভ = মোট মুনাফা - ফি) অপ্রাপ্ত মুনাফা: বিনিয়োগ থেকে নিট লাভের যে অংশ তহবিলে বিনিয়োগ করা থাকে: (অপ্রাপ্ত লাভ = নিট লাভ - প্রাপ্ত লাভ) প্রাপ্ত মুনাফা: বিনিয়োগ থেকে নিট লাভের যে অংশ সমস্ত পূর্ববর্তী বিলিংয়ের সময়কালে বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগ ওয়ালেটে ট্রান্সফার করা হয়। |
| বিনিয়োগের পরিমাণ | প্রাথমিক অর্থের পরিমাণ হল সেইটি যা বিনিয়োগকারী তহবিলে বিনিয়োগ করেছেন। |
| বিনিয়োগ মূল্য | ফি এবং আদায়কৃত মুনাফা বাদ দেওয়ার পর বিনিয়োগের মোট পরিমাণ: (বিনিয়োগের মূল্য = বিনিয়োগের পরিমাণ + মোট মুনাফা - ফি - আদায়কৃত মুনাফা) |
মোট ফলাফল হিসাব করা
| মোট রিটার্ন | সমস্ত বিনিয়োগের অর্ডারের ট্রেডিং ফলাফলের মোট যোগফলকে বিনিয়োগের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করা। (মোট রিটার্ন = মোট লাভ / বিনিয়োগের পরিমাণ * 100) |
| মোট লাভ |
সমস্ত বিনিয়োগ অর্ডার থেকে ট্রেডিং ফলাফলের মোট যোগফল। |
পারফরম্যান্স ফি হিসাব করা
| ফি | আগের বিলিংয়ের সময়কালগুলোর জন্য পরিশোধিত ফি এবং বর্তমান বিলিংয়ের সময়কালের জন্য প্রত্যাশিত ফি-এর সমষ্টি। (ফি = পরিশোধিত ফি + প্রত্যাশিত ফি) |
| পরিশোধিত ফি |
এটি সমস্ত বন্ধ বিলিংয়ের সময়কালের জন্য পূর্বে প্রদত্ত ফি-এর সমষ্টি। এটি বর্তমান বিলিংয়ের সময়কালের জন্য একটি ফ্লোটিং ফি অন্তর্ভুক্ত করে না। |
| প্রত্যাশিত ফি | বর্তমান ট্রেডিং ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এই বিলিংয়ের সময়কালের জন্য ফি-এর পরিমাণ। বিলিংয়ের সময়কালের শেষে চূড়ান্ত ফি হিসাব সম্পন্ন হবে। |