Un gestor de cartera (PM) o un proveedor de estrategias (SP) tiene la capacidad de ver una lista completa de sus inversores desde la pestaña Gestión de cartera en el Área personal.
Cómo encontrarla
- Inicie sesión en el Área personal
- Seleccione Gestión de cartera y luego la pestaña Inversores.
Filtros de búsqueda de inversores
En la pestaña Inversores se mostrarán por defecto todos los inversores; no obstante, hay filtros disponibles que muestran los inversores según criterios específicos.
- Barra de búsqueda: se puede utilizar para buscar a un inversor por su nombre.
- Menú desplegable de inversores: se utiliza para filtrar a los inversores con o sin inversiones activas.
- Menú desplegable de fondos: se utiliza para filtrar a los inversores por todos los fondos o por un fondo específico.
- Menú desplegable de países: se utiliza para filtrar a los inversores por su país.
Los inversores mostrados se pueden ordenar por: el más reciente primero, el monto invertido (de menor a mayor), el monto invertido (de mayor a menor), la comisión pagada (de menor a mayor), la comisión pagada (de mayor a menor) y el nombre. En la parte inferior de la página hay un menú desplegable que le permite elegir cuántos inversores se muestran a la vez (10 por defecto).
Datos de la lista de inversores
La lista de inversores contiene una gran cantidad de información sobre cada uno de ellos.
Información personal
- El nombre y la dirección de correo electrónico del inversor.
- Las fechas en las que el inversor se unió por primera vez al fondo/estrategia y abrió la primera inversión.
- Un enlace para descargar el documento POA. Tenga en cuenta que el POA solo corresponde cuando los inversores invierten en fondos.
- El nombre de los distintos fondos a los que se ha unido el inversor.
Datos de rendimiento
Estos datos se dividen en dos áreas principales, los datos financieros históricos y los datos de las inversiones activas.
Detalles globales de la inversión
- Monto total invertido: la suma del monto inicial invertido en todas las inversiones de todos los fondos.
- Comisiones totales: la suma de las comisiones recibidas en periodos de facturación anteriores y la comisión prevista para el periodo de facturación actual.
- Beneficio: la suma de los resultados de las operaciones para las órdenes de inversión cerradas y abiertas.
- Rendimiento: el resultado total de las operaciones de todas las órdenes de inversión dividido por el monto invertido.
Datos de las inversiones activas
- Monto invertido: la suma del monto invertido en las inversiones activas de todos los fondos.
- Capital: el valor actual de las inversiones activas en los fondos.
- Comisiones totales: las comisiones previstas para el periodo de facturación actual.
- Beneficio: los resultados de las operaciones para las órdenes de inversión abiertas.
- Rendimiento: el resultado total de las operaciones para las órdenes de inversión activas dividido por el monto invertido.
- Capital total: La suma total del capital de la estrategia y el de todas las inversiones.
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