¿Cómo gestiona los fondos un gestor de cartera?

La página del fondo presenta pestañas de información útiles para que un gestor de cartera (PM) pueda gestionar y controlar fondos.

Para abrir la página de un fondo:

1. Inicie sesión en el Área personal.
2. Abra Gestión de carteras.
3. Haga clic en Ver detalles para cualquier fondo.
4. Aparecerán las pestañas de información.

Las pestañas de información de la página de un fondo incluyen:

• Vista general
• Informe de comisiones
• Solicitudes
• Asignación de órdenes
• Inversiones
• Asociados
  
• Reparto de comisiones
• Configuración

Vista general

En la vista general se muestran métricas fundamentales sobre el rendimiento del fondo y un resumen general de los datos del fondo.

Puede explorar en detalle la vista general en nuestro artículo sobre cómo controlar el rendimiento de un fondo.

Informe de comisiones

Las estadísticas sobre la comisión de rendimiento que el PM ha ganado con este fondo están disponibles en el informe de comisiones.

Haga clic en el enlace para ver más detalles sobre el informe de comisiones de rendimiento.

Solicitudes

Los PM encontrarán tres tipos de solicitudes que deben confirmar cuando gestionan este fondo, que incluyen:

1. Solicitud para agregar inversor: las solicitudes de los inversores que utilizaron un enlace de fondo para unirse al fondo.
2. Solicitud para iniciar asignación: con la asignación manual, estas son solicitudes para iniciar nuevas inversiones.
3. Solicitudes de cierre de inversión: las solicitudes de inversores para cerrar inversiones se envían aquí. Los PM pueden aceptar la solicitud o se cerrarán de forma automática después de 36 horas.

Asignación de órdenes

La herramienta "calculadora de asignación" ayuda a los PM a verificar el volumen mínimo requerido que se debe asignar a todas las inversiones. La calculadora solo está activa una vez que haya un inversor activo en el fondo.

Las reglas generales para la asignación incluyen:

• El volumen de trading mínimo que se puede asignar a la inversión es 0.0001.
• Un mayor número de inversiones o una mayor diferencia entre el capital requiere que se asigne una orden mayor a todas las inversiones.

En este artículo, podrá leer más sobre la asignación de órdenes.

Inversiones

En esta sección se encuentran las métricas de rendimiento de las inversiones individuales dentro del fondo. Si hace clic en cualquier inversión aquí se abrirán sus detalles. Los PM pueden encontrar útiles estos datos de rendimiento de la inversión para medir la satisfacción de los inversores.

Puede encontrar un recorrido detallado de esta sección en nuestro artículo sobre cómo controlar el rendimiento de una inversión. 

A los PM se les asigna un nivel de confiabilidad en las operaciones (TRL) basado en la actividad de todas sus cuentas de operaciones. Un TRL bajo puede hacer que el PM no sea capaz de aceptar nuevos inversores en sus fondos.

Asociados

Un asociado es alguien que el PM ha elegido para compartir un porcentaje de la comisión de rendimiento ganada gracias a los inversores del fondo. Un PM hace clic en Invitar asociado recomendado para comenzar con los pasos para crear un enlace que compartirá con un posible asociado, quien debe utilizar el enlace para aceptar la oferta. El PM especifica la comisión de reparto durante la configuración. Un PM no puede hacerse asociado del fondo que gestiona.

Un PM puede invitar varios asociados a cualquiera de sus fondos y un asociado puede estar vinculado a varios fondos al mismo tiempo.

En este artículo, puede leer más sobre el reparto de la comisión de rendimiento.

Reparto de comisiones

Los PM que tienen instancias de reparto de comisiones activas o pendientes de nuestra versión anterior de la función de reparto de comisiones pueden verlas aquí. Es posible eliminar estas opciones de reparto de comisiones.

A los PM que no tienen ninguna instancia de reparto de comisiones configurada o que han eliminado todas las instancias de reparto de comisiones se les redirigirá a la pestaña Asociados.

Configuración

Aquí se pueden encontrar las configuraciones de personalización del fondo, seguidas de una breve descripción de cada configuración.

Nombre y descripción del fondo

Actualice el nombre y/o la descripción del fondo al hacer clic en el campo de formulario, realizar el cambio y hacer clic en Guardar cambios. El nombre del fondo debe tener entre 1 y 20 caracteres y la descripción tiene un límite de 500 caracteres.

Monto de inversión y comisión de rendimiento

Puede establecer la comisión de rendimiento entre el 0 % y el 50 %. La tasa mínima de inversión, que es el monto mínimo que un inversor puede invertir en el fondo, se puede establecer en cualquier monto entre USD 10 y USD 1 000 000 000. El monto máximo de inversión es opcional y se puede establecer en cualquier valor. Estas configuraciones solo se aplican a las nuevas inversiones.

La comisión de rendimiento es el porcentaje del beneficio de la inversión obtenido por el PM al final del período de facturación.

Configuración de la cuenta de operaciones

Elija entre un apalancamiento máximo preestablecido o personalizado para la cuenta de operaciones vinculada al fondo.

Inicio de asignación

El inicio de asignación se refiere al momento en que se copian las órdenes en las inversiones una vez que un inversor crea una inversión. Puede cambiar entre los tipos de asignación de Inicio instantáneo e Inicio manual aquí.

Los cambios solo se reflejan en las nuevas inversiones del fondo.

Visibilidad de las órdenes

Puede elegir entre Mostrar órdenes y Ocultar órdenes, lo que hará que las órdenes abiertas sean visibles o no para los inversores. 

Si se establecen como visibles, los inversores solo ven las órdenes asignadas a su inversión en la página de datos de la inversión.

Archivar el fondo

Esta opción archivará el fondo, por lo que ya no estará disponible para unirse e invertir.

Nota: Cuando un fondo sufre un stop out, todas las inversiones activas en él se cierran y se archiva el fondo. Los fondos archivados se pueden encontrar en la sección Fondos y estrategias.