Cuando un inversor se une a un fondo, se abre una cuenta de inversión. Esta cuenta hace un seguimiento a las operaciones del gestor de portafolio (PM) dentro del fondo. El valor actual dentro de la inversión se conoce como la equidad de inversión.
Es la suma del monto de inversión inicial y los resultados de trading de todas las órdenes, sin incluir las comisiones pagadas y otros retiros. Así es como se calcula:
Equidad de inversión = monto de inversión + órdenes de inversión (beneficio o pérdida) − comisiones pagadas − suma del beneficio distribuido
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