Como gestor de portafolio (PM), una vez que configura un fondo, puede supervisar su rendimiento con una gran variedad de informes, gráficos y esquemas.

Vaya a la pestaña Gestión de portafolio en su Área personal (PA) y haga clic en un fondo. En Vista general, encontrará la siguiente información:

• Estadísticas actuales

  Esta sección muestra los datos para el periodo de facturación actual.

  • Inversores activos: el número de inversores activos actuales.
  • Inversiones activas: el número de inversiones activas actuales.
  • Comisión esperada: la comisión calculada en función de los resultados de trading actuales.
  • AUM: los activos administrados (AUM) son la suma total de toda la equidad (de los inversores y el gestor de portafolio) que se gestiona en el fondo.

Nota: Los AUM se actualizan cada minuto, mientras que los otros datos aquí se actualizan cada 15 minutos.

• Estadísticas desde el principio

  Esta sección muestra los datos desde la creación del fondo. También podrá encontrar su comisión de partner. Haga clic en Seguir los resultados para que se le redirija al Área personal de partner (PPA).

  • Inversores: el número de inversores que han invertido.
  • Inversiones: el número total de inversiones.
  • Duración media de inversión: la duración media de inversión de todas las inversiones.
  • En inversiones cerradas, es la diferencia entre la fecha de creación de la inversión y la del cierre.
  • En inversiones activas, es la diferencia entre la fecha de creación de la inversión y el momento actual.
  • Comisión ganada: la suma de las comisiones ganadas en todos los periodos de facturación anteriores. Esto no incluye las comisiones previstas para el periodo de facturación actual.

• Rendimiento
• Retorno: la evolución porcentual de la equidad del fondo por actividad de trading.
• Se puede personalizar el gráfico del retorno del fondo para periodos específicos, como por día, semana, mes, tres meses, seis meses, año hasta la fecha, último año y vida total del fondo.
• Drawdown máximo: la pérdida más significativa como resultado del trading desde la creación del fondo. El drawdown se calculará en función de los cambios en los rendimientos acumulados.

• Rendimiento de las operaciones

  El desglose del rendimiento de las operaciones efectuadas por el gestor de portafolio en el fondo se presenta en un gráfico dinámico en función de las órdenes cerradas e incluye:

  • Promedio de beneficios y pérdidas
  • Duración
  • Beneficios y pérdidas más altos
  • Órdenes rentables y no rentables
  • Tamaño de la orden

• Instrumentos de trading
  

  Los datos de esta sección muestran la proporción de cada instrumento con el que ha operado el gestor de portafolio desde la creación del fondo. Se pueden ver por volumen en USD (calculado con los volúmenes de apertura y cierre) o por el número de órdenes. Para cada instrumento con el que se ha operado, se incluye la siguiente información:

  • Órdenes rentables
  • Órdenes no rentables
  • Órdenes totales
  • Ganancia
  • Pérdida
  • PnL

Nota: Solo se utilizan las órdenes cerradas para el cálculo en la sección Instrumentos de trading.

Para ver más formas de hacer un seguimiento al rendimiento en un fondo, descubra cómo supervisar las inversiones de los inversores en un fondo.