El gestor de portafolio (PM) puede controlar el rendimiento de las inversiones activas y cerradas en sus fondos, así como filtrar y ordenar las inversiones.
Encontrar la pestaña de inversiones
- Inicie sesión en su Área personal (PA) y abra la pestaña Gestión de portafolio.
- Haga clic en Ver detalles en un fondo y vaya a la pestaña Inversiones.
- Puede filtrar las inversiones por Activas, Pendientes o Cerradas.
Desglose de la inversión
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Resumen
- Aquí se encuentran los resultados netos, las comisiones de rendimiento, los resultados brutos, la duración de la inversión y la configuración de la inversión, incluida la distribución del beneficio establecida.
- Si la inversión se cerró, la duración de la inversión mostraría cuándo se envió una solicitud de cierre.
- Aquí se encuentran los resultados netos, las comisiones de rendimiento, los resultados brutos, la duración de la inversión y la configuración de la inversión, incluida la distribución del beneficio establecida.
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Órdenes
- Aquí puede consultar las órdenes abiertas y cerradas de las respectivas inversiones. Al seleccionar una orden se abrirán sus detalles, como la fecha de apertura y cierre, la duración, el precio de apertura y cierre, el swap y el ID de la orden.
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Informe de comisiones
- En Comisión ganada desde la creación, se muestran las comisiones pagadas totales para todos los periodos de facturación anteriores. El gráfico muestra las comisiones ganadas por periodo de facturación.
Cálculo de los resultados netos
| Resultados netos | El porcentaje de retorno de todas las órdenes de la inversión, una vez deducidas las comisiones asociadas. Se calcula al dividir el beneficio neto por la cantidad de inversión inicial: (retorno neto = beneficio neto / cantidad de inversión * 100) |
| Beneficio neto |
Beneficio neto: la suma total de los resultados de trading de todas las órdenes de la inversión, una vez deducidas las comisiones asociadas: (beneficio neto = beneficio bruto - comisión) Beneficio no obtenido: la parte del beneficio neto de la inversión que permanece invertida en el fondo: (beneficio no obtenido = beneficio neto - beneficio obtenido) Beneficio obtenido: la parte del beneficio neto de la inversión que se transfirió al monedero de inversión del inversor en todos los periodos de facturación anteriores. |
| Cantidad de inversión | La cantidad inicial de dinero que el inversor ha invertido en el fondo. |
| Valor de la inversión | La cantidad neta de inversión, una vez deducidas la comisión y el beneficio obtenido: (valor de la inversión = cantidad de inversión + beneficio bruto - comisión - beneficio obtenido) |
Cálculo de los resultados brutos
| Rendimiento bruto | La suma total de los resultados de trading de todas las órdenes de la inversión, dividida por la cantidad invertida: (retorno bruto = beneficio bruto / cantidad de inversión * 100) |
| Beneficio bruto |
La suma total de los resultados de las operaciones de todas las órdenes de inversión. |
Cálculo de la comisión de rendimiento
| Comisión | La suma de las comisiones pagadas en periodos de facturación anteriores y la comisión esperada para el periodo de facturación actual: (comisión = comisión pagada + comisión esperada) |
| Comisión pagada |
Es la suma de la comisión pagada anteriormente para todos los periodos de facturación cerrados. No incluye una comisión flotante para el periodo de facturación actual. |
| Comisión esperada | La cantidad de comisión para este periodo de facturación se basa en los resultados de trading actuales. El cálculo definitivo de la comisión final tendrá lugar al final del periodo de facturación. |