Où puis-je consulter la liste de mes investisseurs ?

Le gestionnaire de portefeuilles ou le fournisseur de stratégies peut consulter la liste complète de ses investisseurs en se rendant dans l’onglet Gestion des portefeuilles de son Espace personnel.

• Comment le trouver
• Comprendre les données
  • Filtres pouvant être appliqués durant la recherche d’un investisseur
  • Listes des informations sur l’investisseur
    • Informations personnelles
    • Informations sur la performance
    • Détails financiers globaux
    • Détails d’investissements actifs

Comment le trouver

1. Connectez-vous à votre Espace personnel.
2. Cliquez sur Gestion des portefeuilles et sélectionnez l’onglet Investisseurs.

Filtres pouvant être appliqués durant la recherche d’un investisseur

L’onglet Investisseurs affichera tous les investisseurs par défaut. Cependant, vous pouvez utiliser des filtres pour afficher les investisseurs en fonction de certains critères.

• Barre de recherche : peut être utilisée pour rechercher un investisseur en saisissant son nom.
• Liste déroulante Investisseurs : utilisée pour filtrer les investisseurs avec des investissements actifs et sans investissements actifs.
• Liste déroulante des fonds : utilisée pour filtrer les investisseurs, soit par tous les fonds, soit par un fonds spécifique.
• Liste déroulante des pays : utilisée pour filtrer les investisseurs par pays.

Les investisseurs affichés peuvent être triés par : le plus récent en premier ; le montant investi - ordre croissant ; le montant investi - ordre décroissant ; les commissions versées - ordre croissant ; les commissions versées - ordre décroissant ; et le nom. Vous pouvez trouver en bas de page un menu déroulant vous permettant de choisir le nombre d’investisseurs que vous souhaitez afficher à la fois (10 par défaut).

Listes des informations sur l’investisseur

La liste des informations sur l’investisseur vous fournit de nombreuses informations pour chaque investisseur.

Informations personnelles

• Le nom et l’adresse e-mail de l’investisseur
• La date à laquelle il a adhéré au fonds/à la stratégie et la date de son premier investissement.
• Un lien de téléchargement vers la procuration Veuillez noter que la procuration s’applique aux investisseurs seulement lorsqu’ils investissent dans le fonds.
• Le nom des différents fonds auxquels l’investisseur a adhéré

Informations sur la performance

Ces informations sont réparties en deux catégories principales : les informations sur le financement total et les informations sur l’investissement actif.

Détails financiers globaux

• Le montant total investi : la somme du montant initial investi de tous les investissements dans tous les fonds.
• La commission totale : la somme des commissions remportées pour les périodes de facturation précédentes et de la commission attendue pour la période de facturation en cours.
• Le bénéfice : la somme des résultats des ordres d’investissement ouverts et fermés.
• La rentabilité : le résultat total des ordres d’investissement divisé par le montant investi.

Détails d’investissements actifs

• Le montant investi : la somme du montant des investissements actifs dans tous les fonds.
• Le capital : la valeur actuelle des investissements actifs dans le fonds.
• Le montant total des commissions : il s’agit des commissions attendues pour la période de facturation actuelle.
• Le bénéfice : les résultats des ordres d’investissement ouverts.
• La rentabilité : le résultat total des ordres d’investissement actifs, divisé par le montant investi.
• Capital total : la somme totale du capital de la stratégie et du capital de tous les investissements.