Comment un gestionnaire de portefeuilles peut-il gérer son fonds ?

La page du fonds dispose d’onglets d’informations que le gestionnaire de portefeuilles peut utiliser afin de gérer et de suivre son fonds.

Pour accéder à la page d’un fonds :

1. Connectez-vous à votre Espace personnel.
2. Rendez-vous dans Gestion des portefeuilles.
3. Cliquez sur Afficher les détails en regard du fonds de votre choix.
4. Les onglets d’informations sont présents ici.

Dans la page du fonds, vous trouverez les onglets d’informations suivants :

• Vue d’ensemble
• Rapport de commission
• Demandes
• Répartition des ordres
• Investissements
• Partenaires
  
• Partagez les frais
• Paramètres

Vue d’ensemble

Des métriques indispensables sur la performance du fonds sont affichées dans l’onglet Vue d’ensemble et vous donnent un aperçu général sur les données du fonds.

Pour plus d’informations sur l’onglet Vue d’ensemble et sur la manière de suivre la performance de votre fonds, consultez cet article.

Rapport de commission

Des statistiques à propos de la commission de performance que le gestionnaire de portefeuilles a gagnée pour le fonds sont disponibles dans l’onglet Rapport de commission.

Pour en savoir plus sur le rapport de commission de performance, consultez cet article.

Demandes

Concernant la gestion de son fonds, le gestionnaire de portefeuilles peut trouver trois types de demandes qu’il doit approuver, notamment :

1. Des demandes d’ajout d’investisseur : il s’agit des demandes envoyées par les investisseurs qui ont utilisé le lien du fonds pour demander à y adhérer.
2. Des demandes de lancement de répartition : vous recevrez ces demandes si la répartition manuelle a été choisie. Il s’agit de demandes de démarrage de nouveaux investissements.
3. Des demandes de clôture d’investissement : les demandes de clôture d’investissement envoyées par les investisseurs se trouveront ici. Le gestionnaire de portefeuilles peut accepter la demande de clôture de l’investissement. S’il n’effectue aucune action, l’investissement sera clôturé automatiquement dans les 36 heures suivant la demande.

Répartition des ordres

La calculatrice de répartition des ordres aide le gestionnaire de portefeuilles à calculer le volume minimum requis à attribuer à tous les investissements. Cette calculatrice est disponible uniquement lorsqu’un investisseur est actif dans le fonds.

Les règles générales s’appliquant à la répartition sont les suivantes :

• Le volume de trading minimum qui peut être attribué à l’investissement est de 0,0001.
• Un plus grand nombre d’investissements ou une plus grande différence entre leurs capitaux nécessite qu’un ordre plus important soit réparti dans tous les investissements.

Pour en savoir plus sur la répartition des ordres, consultez cet article.

Investissements

Les métriques de performance de chaque investissement au sein du fonds se trouvent dans cet onglet. Cliquez sur n’importe quel investissement présent ici pour afficher plus de détails à son sujet. Le gestionnaire de portefeuilles peut trouver ici des données sur la performance de l’investissement qui l’aideront à mesurer la satisfaction de l’investisseur.

Consultez cet article pour mieux comprendre comment suivre la performance d’un investissement. 

Chaque gestionnaire de portefeuilles se voit attribuer un niveau de fiabilité du trading se fondant sur l’activité de tous ses comptes de trading. Si le niveau de fiabilité du trading du gestionnaire de portefeuilles est faible, ceci peut l’empêcher d’accepter de nouveaux investisseurs à adhérer à ses fonds.

Partenaires

Un partenaire est une personne désignée par le gestionnaire de portefeuilles avec laquelle ce dernier partage la commission de performance qu’il a gagnée grâce aux investissements dans le fonds. Le gestionnaire de portefeuilles doit cliquer sur Inviter un partenaire parrainé pour lancer la procédure de création d’un lien qu’il pourra partager avec un potentiel partenaire. Ce dernier devra utiliser ce lien pour accepter l’invitation. Le taux de partage est fixé par le gestionnaire de portefeuilles au moment de sa configuration. Le gestionnaire de portefeuilles ne peut pas se désigner en tant que partenaire pour un fonds dont il est titulaire.

Le gestionnaire de portefeuilles peut inviter plusieurs partenaires à ses fonds, tandis qu’un partenaire peut être lié à plusieurs fonds à la fois.

Pour plus d’informations sur le partage de la commission de performance, consultez cet article.

Partagez les frais

Les instances de partage de commission actives ou en attente de notre ancienne version de la fonctionnalité de partage de la commission de performance sont disponibles dans cet onglet. Les options relatives aux partages de la commission peuvent être supprimées.

Les gestionnaires de portefeuilles qui ne partagent pas leur commission ou qui ont supprimé toutes les instances de partage de commission existantes seront redirigés vers l’onglet Partenaires.

Paramètres

Les paramètres de personnalisation du fonds sont disponibles dans cet onglet. Vous pouvez trouver une explication courte et détaillée de chaque paramètre ci-dessous.

Nom et description du fonds

Pour modifier le nom et la description du fonds, cliquez sur le champ que vous voulez modifier, apportez les modifications souhaitées, puis cliquez sur Enregistrer les modifications. Le nom du fonds doit contenir entre 1 et 20 caractères, tandis que la description ne doit pas dépasser 500 caractères.

Montant de l’investissement et commission de performance

Le taux de la commission de performance peut être fixé entre 0 et 50 %. Le montant minimum de l’investissement, qui correspond au montant minimum que l’investisseur doit investir pour adhérer au fonds, peut être défini entre 10 et 1 000 000 000 USD. Le montant maximum de l’investissement est un paramètre facultatif qui peut être défini sur n’importe quel montant. Ces paramètres s’appliquent uniquement aux nouveaux investissements.

La commission de performance correspond au pourcentage de bénéfice de l’investissement gagné par le gestionnaire de portefeuilles à la fin de la période de facturation.

Paramètres du compte de trading

Pour le compte de trading associé à votre fonds, vous pouvez soit choisir un effet de levier prédéfini ou définir un effet de levier personnalisé.

Lancement de la répartition

Le lancement de la répartition fait référence au moment où les ordres sont copiés sur les investissements, une fois qu’un investisseur ouvre un investissement. Pour le type de répartition, vous pouvez passer du lancement instantané au lancement manuel, et vice-versa, ici.

Toute modification affectera uniquement les nouveaux investissements dans le fonds.

Visibilité des ordres

Vous pouvez choisir entre Afficher les ordres pour rendre les ordres visibles aux investisseurs, et Masquer les ordres pour les masquer. 

Si le gestionnaire de portefeuilles a choisi de rendre les ordres visibles, les investisseurs pourront uniquement voir les ordres attribués à leurs investissements sur la page des détails de l’investissement.

Archiver le fonds

Cette option archivera le fonds. Dans ce cas, plus personne ne pourra y adhérer ou y investir.

Remarque : lorsqu’un fonds subit un Stop Out, tous les investissements actifs qu’il contient sont fermés et le fonds est archivé. Les fonds archivés sont répertoriés dans la section Fonds et stratégies.