Lorsqu’un investisseur rejoint le fonds, un compte d’investissement est ouvert. Ce compte suit les négociations du gestionnaire de portefeuilles au sein du fonds. La valeur actuelle dans un investissement est appelée capital-investissement.
Il s’agit de la somme du montant initial de l’investissement et du résultat de tous les ordres, en excluant les commissions versées et les autres fonds retirés. Voici comment il est calculé :
Capital-investissement = montant de l’investissement + ordres d’investissement (bénéfices ou pertes) – commissions payées – somme des bénéfices répartis
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