Lorsqu’un investisseur rejoint une solution de gestion des portefeuilles, un compte dit d’investissement est ouvert. Ce compte suit et copie les négociations du gestionnaire de portefeuilles ou du fournisseur de stratégies au sein d’un fonds ou d’une stratégie.
La valeur actuelle dans un investissement est appelée capital-investissement. En d’autres termes, il s’agit de la somme du montant initial investi et du résultat de tous les ordres, en excluant les commissions versées et les autres fonds retirés.
Comment calculer le capital-investissement pour un fonds :
Capital-investissement = montant investi + bénéfice des ordres d’investissement ou pertes – commissions payées – somme des bénéfices répartis
Comment calculer le capital-investissement pour une stratégie :
Capital-investissement = montant investi + bénéfice des ordres d’investissement ou pertes – commissions payées – dividendes liés à la copie
Par exemple :
Un investisseur a investi 1 000 USD dans une stratégie avec un taux de commission de performance de 20 %. En trois mois, les ordres du fonds lui ont permis de générer un bénéfice total de 200 USD. La commission de performance qu’il doit verser au fournisseur de la stratégie concernée est donc de 40 USD (200 x 20 %).
En outre, 30 USD de dividendes liés à la copie lui sont attribués. Par conséquent, le capital-investissement est calculé comme suit :
Capital-investissement pour les stratégies = montant investi + bénéfice des ordres d’investissement – commissions payées – dividendes liés à la copie.
(1 000 + 200 - 40 - 30) USD = 1 130 USD
Découvrez comment suivre les performances de vos investissements.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.