Un gestionnaire de portefeuilles peut suivre la performance des investissements actifs et fermés de ses fonds et filtrer et trier ces investissements.
Localisation de l’onglet Investissements
- Connectez-vous à votre Espace personnel et ouvrez l’onglet Gestion du portefeuille.
- Cliquez sur Afficher les détails d’un fonds et accédez à l’onglet Investissements.
- Vous pouvez filtrer les investissements selon leur statut : Actifs, En attente ou Clôturés.
Aperçu des investissements
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Résumé
- Voici les résultats nets, les commissions de performance, les résultats bruts, la durée du placement et les paramètres du placement, y compris la répartition des bénéfices.
- Si l’investissement a été clôturé, la durée de l’investissement indiquera la date d’envoi de la demande de clôture.
- Voici les résultats nets, les commissions de performance, les résultats bruts, la durée du placement et les paramètres du placement, y compris la répartition des bénéfices.
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Ordres
- Vous pouvez consulter les ordres ouverts et fermés de l’investissement concerné ici. La sélection d’un ordre permet d’en connaître les détails, tels que la date d’ouverture et de clôture, la durée, le prix d’ouverture et de clôture, le swap et l’ID de l’ordre.
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Rapport de commission
- Dans la section Commissions perçues depuis le début, le total des commissions versées pour toutes les périodes de facturation précédentes est indiqué. Le tableau présente les commissions perçues par période de facturation.
Calcul des résultats nets
| Résultats nets | Le pourcentage de rentabilité de tous les ordres d’investissement après déduction des commissions associées. Il est calculé en divisant le bénéfice net par le montant de l’investissement initial : (rentabilité nette = bénéfice net / montant de l’investissement * 100) |
| Bénéfice net |
Bénéfice net : la somme totale des résultats de trading de tous les ordres d’investissement, après déduction des commissions associées : (bénéfice net = bénéfice brut - commission) Bénéfice non réalisé : partie du bénéfice net de l’investissement qui reste investie dans le fonds : (bénéfice non réalisé = bénéfice net - bénéfice réalisé) Bénéfice réalisé : la partie du bénéfice net de l’investissement transférée dans le portefeuille d’investissement de l’investisseur pour toutes les périodes de facturation précédentes. |
| Montant de l’investissement | Il s’agit du montant d’argent initial que l’investisseur a investi dans le fonds. |
| Valeur de l’investissement | Le montant net de l’investissement après déduction de la commission et du bénéfice réalisé : (valeur de l’investissement = montant de l’investissement + bénéfice brut - commission - bénéfice réalisé) |
Calcul des résultats bruts
| Rentabilité brute | La somme totale des résultats de trading de tous les ordres d’investissement, divisée par le montant de l’investissement : (rentabilité brute = bénéfice brut / montant de l’investissement * 100) |
| Bénéfice brut |
La somme totale des résultats de négociation de tous les ordres d’investissement. |
Calcul de la commission de performance
| Commission | La somme de la commission versée pour les périodes de facturation précédentes et de la commission attendue pour la période de facturation actuelle : (commission = commission versée + commission attendue) |
| Commission versée |
Il s’agit de la somme des commissions versées pour toutes les périodes de facturation clôturées. Cette valeur n’inclut pas les commissions flottantes pour la période de facturation en cours. |
| Commission attendue | Le montant des commissions pour cette période de facturation est basé sur les résultats de négociation actuels. Le calcul final de la commission aura lieu à la fin de la période de facturation. |