पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक फ़ंड्स कैसे प्रबंधित करता है?

फ़ंड पेज पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक (PM) के लिए फ़ंड्स को प्रबंधित और मॉनिटर करने की उपयोगी जानकारी वाले टैब्स प्रस्तुत करता है।

फ़ंड पेज खोलने के लिए:

1. अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में लॉगिन करें।
2. पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन खोलें।
3. किसी भी फ़ंड के लिए विवरण देखें पर क्लिक करें।
4. जानकारी टैब प्रस्तुत किए जाते हैं।

फ़ंड पेज में दिए गए जानकारी टैब्स में ये शामिल होते हैं:

• अवलोकन
• फ़ीस की रिपोर्ट
• अनुरोध
• ऑर्डर आवंटन
• निवेश
• एसोसिएट्स
  
• फ़ीस शेयरिंग
• सेटिंग्स

अवलोकन

फ़ंड के प्रदर्शन के बारे में आधारभूत मेट्रिक्स ओवरव्यू में दिखाया जाता है और यह फ़ंड के डेटा का सामान्य सारांश देता है।

फ़ंड के प्रदर्शन को मॉनिटर करने का तरीका के बारे में हमारे लेख में ओवरव्यू को विस्तार से बताया गया है।

फ़ीस की रिपोर्ट

इस फ़ीस रिपोर्ट में, इस फ़ंड पर पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक द्वारा अर्जित प्रदर्शन शुल्क के आँकड़े उपलब्ध हैं।

प्रदर्शन शुल्क रिपोर्ट के बारे में और विवरण के लिए लिंक पर जाएँ।

अनुरोध

पोर्टफ़ोलियो प्रबंधकों को तीन तरह के अनुरोध मिल सकते हैं, जिनकी उन्हें इस फ़ंड का प्रबंधन करते समय पुष्टि करनी होगी, इनमें शामिल हैं:

1. निवेशक जोड़ने का अनुरोध: ऐसे निवेशकों के अनुरोध, जिन्होंने फ़ंड से जुड़ने के लिए फ़ंड लिंक का इस्तेमाल किया है।
2. आवंटन शुरू करने का अनुरोध: मैन्युअल आवंटन के मामले में, ये नए निवेश शुरू करने के अनुरोध हैं।
3. निवेश बंद करने का अनुरोध: निवेश बंद करने वाले निवेशकों के अनुरोध यहाँ भेजे जाते हैं। पोर्टफ़ोलियो प्रबंधकों को अनुरोध स्वीकार करना होगा, अन्यथा वे 36 घंटे के बाद अपने आप बंद हो जाएँगे।

ऑर्डर आवंटन

आवंटन कैल्क्यूलेटर टूल पोर्टफ़ोलियो प्रबंधकों को सभी निवेशों के लिए आवंटित की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक मात्रा की जाँच करने में मदद करता है। कैल्क्यूलेटर सिर्फ़ तभी सक्रिय होता है, जब निवेशक किसी फ़ंड में सक्रिय हो।

आवंटन के सामान्य नियमों में शामिल हैं:

• निवेश के लिए आवंटित की जा सकने वाली न्यूनतम ट्रेडिंग मात्रा 0.0001 है।
• अधिक संख्या में निवेश या उनकी इक्विटी के बीच एक बड़े अंतर के लिए सभी निवेशों को आवंटित करने के लिए एक बड़े ऑर्डर की आवश्यकता होती है।

लिंक किए गए लेख में ऑर्डर आवंटन के बारे में विस्तार से और पढ़ें।

निवेश

इस क्षेत्र में फ़ंड में अलग-अलग निवेशों के लिए प्रदर्शन मेट्रिक्स सूचीबद्ध किए गए हैं। यहाँ किसी भी निवेश पर क्लिक करने से इसका विवरण खुल जाता है। यहाँ दिया गया निवेश प्रदर्शन डेटा पोर्टफ़ोलियो प्रबंधकों के लिए निवेशकों की संतुष्टि को मापने में मददगार हो सकता है।

इस क्षेत्र का एक विस्तृत टूर निवेश के प्रदर्शन को मॉनिटर करने का तरीका के बारे में हमारे लेख में लिया जा सकता है। 

पोर्टफ़ोलियो प्रबंधकों को उनके सभी ट्रेडिंग खातों की ट्रेडिंग गतिविधि के आधार पर एक ट्रेडिंग विश्वसनीयता स्तर (TRL) दिया जाता है। कम TRL होने के कारण पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक अपने फ़ंड्स के लिए नए निवेशकों को स्वीकार नहीं कर पाएँगे।

एसोसिएट्स

एसोसिएट वह व्यक्ति होता है जिसे पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक ने फ़ंड में निवेशकों के ज़रिए कमाए गए अपने प्रदर्शन शुल्क का एक प्रतिशत साझा करने के लिए चुना है। संभावित एसोसिएट के साथ साझा करने हेतु लिंक बनाने के चरण शुरू करने के लिए पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक रेफ़रल एसोसिएट को आमंत्रित करें पर क्लिक करेगा, जिसे ऑफ़र स्वीकार करने के लिए लिंक का इस्तेमाल करना होगा। फ़ीस का भाग सेट अप करने के दौरान पोर्टफ़ोलियो प्रबंधकों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। कोई पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक खुद को किसी ऐसे फ़ंड में एसोसिएट नहीं बना सकते, जिसे वे प्रबंधित कर रहे हों।

पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक अपने किसी भी फ़ंड के लिए एक से ज़्यादा एसोसिएट्स को आमंत्रित कर सकते हैं और एक एसोसिएट को एक साथ कई फ़ंड्स से जोड़ा जा सकता है।

हमारे लिंक किए गए लेख में प्रदर्शन शुल्क साझाकरण के बारे में और पढ़ें।

फ़ीस शेयरिंग

जिन पोर्टफ़ोलियो प्रबंधकों के पास प्रदर्शन शुल्क साझाकरण सुविधा के हमारे पुराने संस्करण से सक्रिय या लंबित फ़ीस साझाकरण के उदाहरण हैं, वे इन्हें यहाँ देख सकते हैं। इन फ़ीस साझाकरण विकल्पों को हटाया जा सकता है।

ऐसे पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक जिनके पास फ़ीस साझाकरण के उदाहरण सेट नहीं हैं या जिन्होंने फ़ीस साझाकरण के सभी मौजूदा उदाहरण हटा दिए हैं, उन्हें एसोसिएट्स टैब पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।

सेटिंग्स

यहाँ फ़ंड कस्टमाइज़ेशन सेटिंग्स मिल सकती है, प्रत्येक सेटिंग का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

फ़ंड का नाम और विवरण

फ़ॉर्म फ़ील्ड पर क्लिक करके, बदलाव करके और बदलाव सहेजें पर क्लिक करके, फ़ंड का नाम और/या विवरण अपडेट करें। फ़ंड का नाम 1 और 20 वर्णों के बीच होना चाहिए और विवरण की 500 वर्णों की सीमा है।

निवेश राशि और प्रदर्शन शुल्क

0% और 50% के बीच कहीं भी प्रदर्शन शुल्क सेट करें। न्यूनतम निवेश दर, वह न्यूनतम राशि है जिस पर कोई निवेशक इस फ़ंड में निवेश कर सकता है और इसे 10 अमेरिकी डॉलर से 1 000 000 000 अमेरिकी डॉलर के बीच की किसी भी राशि पर सेट किया जा सकता है। अधिकतम निवेश राशि वैकल्पिक है और इसे किसी भी राशि पर सेट किया जा सकता है। यहाँ दी गई सेटिंग्स सिर्फ़ नए निवेशों पर लागू होती है।

प्रदर्शन शुल्क निवेश लाभ का वह प्रतिशत है, जो पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक द्वारा बिलिंग अवधि के अंत में कमाया जाता है।

ट्रेडिंग खाता सेटिंग्स

फ़ंड से जुड़े ट्रेडिंग खाते के लिए पूर्व निर्धारित या कस्टम अधिकतम लिवरेज में से चुनें।

आवंटन शुरू करें

आवंटन प्रारंभ करना यह बताता है कि निवेशक द्वारा निवेश किए जाने पर ऑर्डर्स को निवेश में कब कॉपी किया जाता है। यहाँ तत्काल शुरुआत और मैन्युअल शुरुआत आवंटन प्रकारों के बीच स्विच करें।

बदलाव सिर्फ़ फ़ंड में हुए नए निवेशों को दर्शाते हैं।

ऑर्डर की दृश्यता

ऑर्डर्स दिखाएँ और ऑर्डर्स छुपाएँ के बीच चुनें, इस सुविधा की वजह से ऑर्डर्स, निवेशकों को क्रमशः दिखाई देंगे या छिप जाएँगे। 

अगर ऑर्डर्स को दृश्यमान के रूप में सेट किया गया है, तो निवेशकों को निवेश विवरण पेज पर सिर्फ़ अपने निवेशों के लिए आवंटित ऑर्डर्स दिखाई देंगे।

फ़ंड को आर्काइव करें

इस विकल्प से फ़ंड आर्काइव हो जाएगा, जिससे वह जोड़ने और निवेश करने के लिए अनुपलब्ध हो जाता है।

ध्यान दें: जब किसी फ़ंड को स्टॉप आउट कर दिया जाता है, तो उसके सभी सक्रिय निवेश बंद हो जाते हैं और फ़ंड आर्काइव हो जाता है। आर्काइव किए गए फ़ंड्स फ़ंड्स और रणनीति क्षेत्र में मिलते हैं।