जब कोई निवेशक किसी फ़ंड से जुड़ता है, तो एक निवेश खाता खोला जाता है। इस खाते द्वारा फ़ंड के भीतर पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक (PM) के ट्रेड्स को ट्रैक किया जाता है। किसी निवेश में मौजूदा मूल्य को निवेश इक्विटी कहते हैं।
यह भुगतान की गई फ़ीस और अन्य निकासियों को छोड़कर, सभी ऑर्डर्स के लिए शुरू में निवेश की गई राशि और ट्रेडिंग परिणामों का कुल योग होता है। इसकी गणना ऐसे की जाती है:
निवेश इक्विटी = निवेश राशि + निवेश ऑर्डर्स (लाभ या हानि) - भुगतान की गई फ़ीस - वितरित लाभ का योग
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