एक पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक (PM) के तौर पर, एक बार जब आप फ़ंड सेट कर लेते हैं, तो आप फ़ंड के प्रदर्शन को ट्रैक करने वाली रिपोर्ट्स, ग्राफ़्स और चार्ट्स की एक विस्तृत श्रृंखला का इस्तेमाल करके उसके प्रदर्शन को मॉनिटर कर सकते हैं।
अपने व्यक्तिगत क्षेत्र (PA) में पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन टैब पर जाएँ और किसी फ़ंड पर क्लिक करें। ओवरव्यू के तहत, आपको निम्नलिखित डेटा मिलेगा:
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मौजूदा आँकड़े
यह सेक्शन मौजूदा बिलिंग अवधि का डेटा दिखाता है।
- सक्रिय निवेशक: मौजूदा सक्रिय निवेशकों की संख्या।
- सक्रिय निवेश: मौजूदा सक्रिय निवेशों की संख्या।
- अपेक्षित फ़ीस: मौजूदा ट्रेडिंग परिणाम के आधार पर गणना की गई फ़ीस।
- AUM: प्रबंधन के तहत संपत्तियाँ (AUM), किसी फ़ंड में प्रबंधित पूरी इक्विटी (निवेशकों और PM की) का कुल योग होता है।
ध्यान दें: AUM प्रत्येक मिनट अपडेट होता है; यहाँ मौजूद अन्य डेटा हर 15 मिनट में अपडेट होता है।
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शुरुआत से अब तक के आँकड़े
यह सेक्शन फ़ंड की शुरुआत से अभी तक का डेटा प्रदर्शित करता है। आपके भागीदार पुरस्कार यहाँ भी मिल सकते हैं। भागीदार व्यक्तिगत क्षेत्र (PPA) पर रीडायरेक्ट होने के लिए परिणाम ट्रैक करें पर क्लिक करें।
- निवेशक: निवेश करने वाले निवेशकों की संख्या यहाँ देखी जा सकती है।
- निवेश: कुल निवेशों की संख्या।
- औसत निवेश की अवधि: सभी निवेशों के लिए निवेश का औसत समय।
- बंद निवेशों के लिए, यह निवेश बनाए जाने और बंद किए जाने के समय का अंतर होता है।
- सक्रिय निवेशों के लिए, यह निवेश बनाए जाने और मौजूदा समय के बीच का अंतर होता है।
- अर्जित फ़ीस: पिछली सभी बिलिंग अवधियों के लिए अर्जित फ़ीस का योग। इसमें मौजूदा बिलिंग अवधि के लिए अनुमानित फ़ीस शामिल नहीं होती है।
- प्रदर्शन
- रिटर्न: ट्रेडिंग गतिविधि द्वारा फ़ंड की इक्विटी में हुआ प्रतिशत में बदलाव।
- फ़ंड के रिटर्न के ग्राफ़ को विशिष्ट अवधियों के लिए कस्टमाइज़ किया जा सकता है, जैसे दिन, सप्ताह, महीना, तीन महीने, छह महीने, एक वर्ष से आज तक, पिछला वर्ष या फ़ंड का संपूर्ण जीवनकाल।
- अधिकतम ड्रॉडाउन: फ़ंड के बनाए जाने के बाद से ट्रेडिंग गतिविधि के कारण हुई सबसे अधिक हानि। ड्रॉडाउन की गणना संचयी रिटर्न बदलावों के आधार पर की जाएगी।
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ट्रेडिंग प्रदर्शन
किसी फ़ंड के भीतर पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक के ट्रेडिंग प्रदर्शन का विवरण बंद ऑर्डर्स के आधार पर एक गतिशील चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और इसमें ये चीज़ें शामिल हैं:
- औसत लाभ और हानि
- अवधि
- उच्चतम लाभ और हानि
- लाभदायक और गैर-लाभदायक ऑर्डर्स
- ऑर्डर का आकार
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ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स
यहाँ दिया गया डेटा फ़ंड की शुरुआत के बाद से पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक द्वारा ट्रेड किए गए प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट की हिस्सेदारी दर्शाता है। इसे या तो USD में मात्रा (खुली और बंद मात्रा के साथ गणना) या ऑर्डर्स की संख्या के आधार पर देखा जा सकता है। ट्रेड किए गए हर एक इंस्ट्रूमेंट में निम्नलिखित विवरण शामिल होता है:
- लाभदायक ऑर्डर्स
- गैर-लाभदायक ऑर्डर्स
- कुल ऑर्डर
- लाभ
- हानि
- लाभ-हानि
ध्यान दें: ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट सेक्शन को एकीकृत करने के लिए केवल बंद किए गए ऑर्डर्स का इस्तेमाल किया जाता है।
किसी फ़ंड में प्रदर्शन को ट्रैक करने के और तरीकों के लिए, किसी फ़ंड में निवेशक के निवेशों को मॉनिटर करने का तरीका जानें।