कोई पोर्टफ़ोलियो प्रबंधक (PM) अपने फ़ंड्स में सक्रिय और बंद निवेशों के प्रदर्शन को मॉनिटर कर सकता है और इन निवेशों को सॉर्ट सकता है।
निवेश टैब का पता लगाना
- अपने व्यक्तिगत क्षेत्र (PA) में लॉग इन करें और पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन टैब खोलें।
- किसी फ़ंड पर जाकर, विवरण देखें पर क्लिक करें और फिर निवेश टैब पर जाएँ।
- आप सक्रिय, पेंडिंग या बंद के आधार पर निवेश को फ़िल्टर कर सकते हैं।
निवेश का विश्लेषण
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सारांश
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प्रदर्शन शुल्क, कुल परिणाम, निवेश की अवधि और निवेश सेटिंग्स, तय किए गए लाभ वितरण सहित ये रहे शुद्ध परिणाम।
- अगर निवेश बंद हो गया था, तो निवेश अवधि यह दिखाएगी कि बंद करने का अनुरोध कब भेजा गया था।
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प्रदर्शन शुल्क, कुल परिणाम, निवेश की अवधि और निवेश सेटिंग्स, तय किए गए लाभ वितरण सहित ये रहे शुद्ध परिणाम।
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ऑर्डर
- आप संबंधित निवेश के खुले और बंद ऑर्डर्स यहाँ देख सकते हैं। किसी ऑर्डर पर टैप करने से इसका विवरण खुल जाएगा, जिसमें निवेश के खुलने और बंद होने की तारीख, अवधि, खुलते और बंद होते समय कीमत, स्वैप और ऑर्डर ID दी गई होगी।
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फ़ीस की रिपोर्ट
- शुरुआत से अब तक कमाई गई फ़ीस के तहत, पिछली सभी बिलिंग अवधियों के लिए हासिल की गई कुल फ़ीस दिखाई जाती है। चार्ट बिलिंग अवधि के अनुसार कमाई गई फ़ीस दिखाता है।
शुद्ध परिणामों की गणना
शुद्ध परिणाम | यह संबंधित फ़ीस में कटौती के बाद, सभी निवेश ऑर्डर्स का प्रतिशत रिटर्न है। इसकी गणना शुद्ध लाभ को प्रारंभिक निवेश राशि से विभाजित करके की जाती है: (शुद्ध रिटर्न = शुद्ध लाभ / निवेश राशि * 100) |
शुद्ध लाभ |
शुद्ध लाभ: संबंधित फ़ीस में कटौती के बाद, सभी निवेश ऑर्डर्स से ट्रेडिंग परिणामों का कुल योग: (शुद्ध लाभ = कुल लाभ - फ़ीस) अप्राप्त लाभ: निवेश से प्राप्त शुद्ध लाभ का वह भाग, जो फ़ंड में निवेशित रहता है। (अप्राप्त लाभ = शुद्ध लाभ - प्राप्त लाभ) वास्तविक लाभ: निवेश से प्राप्त शुद्ध लाभ का वह भाग, जो पिछली सभी बिलिंग अवधियों में निवेशक के निवेश वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। |
निवेश राशि | वह शुरुआती राशि, जो निवेशक ने फ़ंड में निवेश की है। |
निवेश का मूल्य | फ़ीस काटने और प्राप्त लाभ के बाद, निवेश की शुद्ध राशि:(निवेश का मूल्य = निवेश राशि + कुल लाभ – फ़ीस – प्राप्त लाभ) |
शुद्ध परिणामों की गणना करना
कुल रिटर्न | सभी निवेश ऑर्डर्स के ट्रेडिंग परिणामों का कुल योग, जिसे निवेश राशि से विभाजित किया जाता है: (कुल रिटर्न = कुल लाभ / निवेश राशि * 100) |
कुल लाभ |
सभी निवेश ऑर्डर्स से ट्रेडिंग परिणामों का कुल योग। |
प्रदर्शन शुल्क की गणना करना
फ़ीस | पिछली बिलिंग अवधियों के लिए भुगतान की गई फ़ीस का योग और मौजूदा बिलिंग अवधि के लिए अनुमानित फ़ीस: (फ़ीस = भुगतान की गई फ़ीस + अपेक्षित फ़ीस) |
भुगतान फ़ीस |
यह सभी बंद बिलिंग अवधियों के लिए पहले भुगतान की गई फ़ीस का योग है। इसमें मौजूदा बिलिंग अवधि के लिए फ्लोटिंग शुल्क शामिल नहीं होता है। |
अनुमानित फ़ीस | इस बिलिंग अवधि के लिए फ़ीस की वह राशि, जो वर्तमान ट्रेडिंग परिणामों पर आधारित है। अंतिम फ़ीस की गणना बिलिंग अवधि के अंत में होगी। |