Pada strategi alokasi ekuitas, investasi modal Investor dikumpulkan ke dalam satu akun strategi alokasi ekuitas yang dibuat oleh Manajer Portofolio. Manajer Portofolio trading dari akun strategi alokasi ekuitas dengan modal yang diinvestasikan, dan order dialokasikan ke masing-masing investasi menggunakan porsi ekuitas investasi.
Porsi ekuitas investasi
Porsi ekuitas investasi menentukan cara mengalokasikan order ke investasi yang tepat dalam strategi alokasi ekuitas dan dihitung dengan rumus ini:
Porsi Ekuitas = Ekuitas investasi / Jumlah semua ekuitas investasi dalam strategi alokasi ekuitas
Ekuitas investasi adalah jumlah yang dimiliki Investor di akun investasi mereka, ditambah atau dikurangi keuntungan atau kerugian dari order terbuka.
Alokasi order minimum
Volume order minimum untuk Manajer Portofolio adalah 0,01 lot, sedangkan ukuran lot minimum yang dapat dialokasikan untuk investasi adalah 0,0001. Hal ini memastikan bahwa Investor menerima order bahkan ketika Manajer Portofolio membuka volume order minimum.
Kalkulator alokasi order
Manajer Portofolio dilengkapi dengan kalkulator alokasi order pada halaman strategi alokasi ekuitas di area Pengelolaan portofolio di Wilayah Pribadi untuk membantu mereka mengalokasikan order Investor.
Skenario
Alokasi order dapat bervariasi tergantung jumlah investasi, Investor, jumlah investasi oleh Investor, dan order yang dilakukan oleh Manajer Portofolio. Ini mencakup:
- Porsi yang berbeda
Manajer Portofolio memulai strategi alokasi ekuitas, tidak melakukan deposit ke dalam strategi alokasi ekuitas tersebut, dan mengundang Investor.
- Investor 1 menginvestasikan 1.000 USD.
- Investor 2 menginvestasikan 1.500 USD.
Hal ini setara dengan 2.500 USD di akun strategi alokasi ekuitas. PM membuka order 2 lot.
Investasi | Porsi ekuitas | Alokasi order | |
Investor 1 | 1.000 USD |
(1.000/2.500)% = 40% |
(1.000/2.500) × 2 lot = 0,8 lot order |
Investor 2 | 1.500 USD |
(1.500/2.500)% = 60% |
(1.500/2.500) × 2 lot = 1,2 lot order |
- Porsi yang berbeda (lanjutan)
Manajer Portofolio memulai strategi alokasi ekuitas, tidak melakukan deposit ke dalam strategi alokasi ekuitas tersebut, dan mengundang Investor.
- Investor 1 menginvestasikan 2.000 USD.
- Investor 2 menginvestasikan 1.500 USD.
- Investor 3 menginvestasikan 1.010 USD.
Hal ini setara dengan 4.510 USD di akun strategi alokasi ekuitas. PM membuka order 2 lot.
Investasi | Porsi ekuitas | Alokasi order | |
Investor 1 | 2.000 USD |
(2.000/4.510)% = 44,3% |
(2.000/4.510) × 2 lot = 0,8869 lot order |
Investor 2 | 1.500 USD |
(1.500/4.510)% = 33,2% |
(1.500/4.510) × 2 lot = 0,6651 lot order |
Investor 3 | 1.010 USD |
(1.010/4.510)% = 22,3% |
(1.010/4.510) × 2 lot = 0,4478 lot order |
Berikutnya, kami mengalokasikan sisa order utama dengan memprioritaskan investasi yang lebih besar berdasarkan porsi ekuitasnya.
- Untuk order Investor 1 (investasi terbesar): (2.000/4.510) x 0,0002 lot = 0,000088691796 = 0,0001 lot
- 0,0001 lot terakhir akan dialokasikan kepada Investor 2 (investasi terbesar berikutnya).
Alokasi akhir:
Investor 1 | Investor 2 | Investor 3 |
0,8869 lot + 0.0001 lot = 0,8870 order | 0,6651 lot + 0,0001 lot = 0,6652 order | 0,4478 lot order |
- Porsi yang sama
Manajer Portofolio memulai strategi alokasi ekuitas, tidak melakukan deposit ke dalam strategi alokasi ekuitas tersebut, dan mengundang Investor. Tiga Investor masing-masing berinvestasi 1.000 USD. Hal ini setara dengan 3.000 USD di akun strategi alokasi ekuitas. PM membuka order 1 lot.
Porsi ekuitas untuk setiap Investor adalah sama: (1.000/3.000)% = 33,33%
- Investor 1 dialokasikan 0,3333 lot.
- Investor 2 dialokasikan 0,3333 lot.
- Investor 3 dialokasikan 0,3334 lot.
Meskipun investasi ketiganya sama, terdapat sisa 0,0001 lot. 0,0001 lot ini akan dialokasikan untuk investasi terbaru, artinya Investor 3 akan membuka dengan 0,3334 lot.
- Porsi kecil
Manajer Portofolio membuat strategi alokasi ekuitas dan memiliki dua Investor.
- Investor 1 menginvestasikan 14.860 USD.
- Investor 2 menginvestasikan 140 USD.
Manajer Portofolio membuka order 0,01 lot.
- Investor 1 mendapat alokasi 0,01 lot.
- Investor 2 tidak mendapat alokasi order.
Dalam kasus ini, Manajer Portofolio harus mempertimbangkan untuk membuka order lebih dari 0,02 lot agar dapat mengakomodasi kedua Investor.
Penting: Jika volume yang dihasilkan lebih kecil dari ukuran lot minimum 0,01 lot, Investor tidak akan menerima order.
- Penutupan sebagian
Penutupan sebagian order dapat terjadi jika Investor menutup secara manual, atau karena terkena stop out sehingga menutup investasi secara otomatis.
Penting: Ketika strategi alokasi ekuitas mengalami stop out, semua investasi aktifnya akan ditutup dan strategi alokasi ekuitas tersebut akan diarsipkan.
Manajer Portofolio membuka order 1 lot.
- Investor 1 menginvestasikan 4.000 USD.
- Investor 2 menginvestasikan 6.000 USD.
Investasi | Porsi ekuitas | Alokasi order | |
Investor 1 | 4.000 USD |
(4.000/10.000)% = 40% |
(4.000/10.000) x 1 lot = order 0,4 lot |
Investor 2 | 6.000 USD |
(6.000/10.000)% = 60% |
(6.000/10.000) x 1 lot = order 0,6 lot |
Jika Investor 1 menutup investasi.
- Volume order ditutup sebagian =0,4 lot
- Volume order yang tersisa = 1 - 0,4 = 0,6 lot.
Jika Investor 2 menutup investasi.
- Volume order yang ditutup = 0,6 lot.
- Volume order yang tersisa = 0,6 - 0,6 = 0 lot.