Di mana saya dapat melihat daftar Investor saya?

Manajer Portofolio atau Penyedia Strategi dapat melihat daftar lengkap Investor mereka dari tab Pengelolaan Portofolio di Wilayah Pribadi.

• Cara menemukannya
• Memahami data
  • Filter pencarian investor
  • Detail daftar investor
    • Informasi pribadi
    • Detail imbal jasa
    • Detail keuangan seumur hidup
    • Detail investasi aktif

Cara menemukannya

1. Masuk ke Wilayah Pribadi
2. Pilih Pengelolaan Portofolio, lalu klik tab Investor.

Filter pencarian investor

Tab Investor akan menampilkan semua Investor secara default, tetapi tersedia filter yang dapat menampilkan Investor sesuai kriteria tertentu.

• Bilah pencarian: dapat digunakan untuk mencari Investor berdasarkan namanya.
• Dropdown investor: digunakan untuk memfilter Investor dengan kriteria investasi aktif dan tanpa investasi aktif.
• Dropdown strategi alokasi ekuitas: digunakan untuk memfilter Investor berdasarkan semua strategi alokasi ekuitas atau strategi alokasi ekuitas tertentu.
• Dropdown negara: digunakan untuk memfilter Investor berdasarkan negaranya.

Tampilan Investor dapat diurutkan berdasarkan: terbaru, jumlah investasi - rendah ke tinggi, jumlah investasi - tinggi ke rendah, biaya yang dibayarkan - rendah ke tinggi, biaya yang dibayarkan - tinggi ke rendah, dan nama. Bagian bawah halaman memiliki menu dropdown sehingga Anda dapat memilih jumlah Investor yang ingin ditampilkan sekaligus (secara default 10).

Detail daftar investor

Daftar Investor menampilkan detail lengkap untuk masing-masing Investor yang ditampilkan.

Informasi pribadi

• Nama dan alamat email Investor.
• Tanggal saat Investor pertama kali mengikuti strategi alokasi ekuitas/strategi alokasi lot, dan pertama kali berinvestasi.
• Tautan ke unduhan dokumen Surat Kuasa (POA). Perhatikan bahwa POA hanya berlaku jika investor berinvestasi dalam strategi alokasi ekuitas.
• Nama semua strategi yang diikuti oleh Investor.

Detail imbal jasa

Detail ini dibagi menjadi dua area utama, detail keuangan seumur hidup dan detail investasi aktif.

Detail keuangan seumur hidup

• Total jumlah dana investasi: Total dana investasi awal dari semua investasi di semua strategi alokasi ekuitas.
• Total Biaya: Jumlah biaya yang diterima untuk periode trading sebelumnya dan biaya yang belum dibayarkan untuk periode trading saat ini.
• Keuntungan: Jumlah hasil trading untuk order dari investasi tertutup dan terbuka.
• Imbal hasil: Total hasil trading dari semua order investasi dibagi dengan jumlah yang diinvestasikan.

Detail investasi aktif

• Jumlah investasi: Total dana investasi dari semua investasi di semua strategi alokasi ekuitas.
• Ekuitas: Nilai investasi aktif saat ini dalam strategi.
• Total biaya: Biaya yang belum dibayarkan untuk periode trading saat ini.
• Keuntungan: Hasil trading untuk order dari investasi terbuka.
• Imbal hasil: Total hasil trading untuk order investasi aktif dibagi dengan jumlah yang diinvestasikan.
• Total ekuitas: Jumlah seluruh ekuitas strategi alokasi lot dan semua ekuitas investasi.