Seorang Manajer Portofolio dapat memantau kinerja investasi yang aktif dan tertutup di dalam strategi alokasi ekuitasnya, serta memfilter dan mengurutkan investasi tersebut.
Menemukan tab investasi
- Masuk ke Wilayah Pribadi, lalu buka tab Pengelolaan portofolio.
- Klik Lihat Detail pada strategi alokasi ekuitas, lalu arahkan ke tab Investasi.
- Anda dapat memfilter investasi berdasarkan Aktif, Tertunda, atau Ditutup.
Perincian investasi
-
Ringkasan
- Berikut adalah hasil bersih, imbal jasa, hasil kotor, durasi investasi, dan pengaturan investasi, termasuk pembagian keuntungan.
- Jika investasi ditutup, durasi investasi akan ditampilkan saat permintaan penutupan dikirim.
- Berikut adalah hasil bersih, imbal jasa, hasil kotor, durasi investasi, dan pengaturan investasi, termasuk pembagian keuntungan.
-
Order
- Anda dapat melihat order terbuka dan tertutup dari masing-masing investasi di sini. Memilih order akan memunculkan perinciannya, seperti tanggal buka dan tutup, durasi, harga buka dan tutup, swap, serta ID order.
-
Laporan biaya imbal jasa
- Pada bagian Biaya yang dibayarkan sejak awal, total biaya yang dibayarkan untuk semua periode trading sebelumnya ditampilkan. Chart ini menampilkan biaya yang dibayarkan berdasarkan periode trading.
Menghitung hasil bersih
| Hasil bersih | Persentase imbal hasil semua order investasi setelah dikurangi biaya terkait. Persentase ini dihitung dengan membagi keuntungan bersih dengan jumlah investasi awal: (Imbal hasil bersih = Keuntungan bersih / Jumlah investasi x 100) |
| Keuntungan bersih |
Keuntungan bersih: Jumlah total hasil trading dari semua order investasi, setelah dikurangi biaya imbal jasa terkait: (Keuntungan bersih = Keuntungan kotor – Biaya imbal jasa) Keuntungan yang tidak terealisasi: Bagian dari Keuntungan bersih investasi yang tetap diinvestasikan dalam strategi alokasi ekuitas tersebut: (Keuntungan yang tidak terealisasi = Keuntungan bersih – Keuntungan yang terealisasi) Keuntungan yang terealisasi: Bagian dari Keuntungan bersih investasi yang telah ditransfer ke dompet investasi Investor di seluruh periode trading sebelumnya. |
| Jumlah investasi | Jumlah dana awal yang telah diinvestasikan Investor dalam strategi alokasi ekuitas. |
| Nilai investasi | Jumlah bersih investasi, setelah dikurangi Biaya imbal jasa dan Keuntungan yang terealisasi: (Nilai investasi = Jumlah investasi + Keuntungan kotor – Biaya imbal jasa – Keuntungan yang terealisasi) |
Menghitung hasil kotor
| Imbal hasil kotor | Jumlah total hasil trading dari semua order investasi, dibagi dengan jumlah Investasi: (Imbal hasil kotor = Keuntungan kotor / Jumlah investasi x 100) |
| Keuntungan kotor |
Jumlah hasil trading dari semua order investasi. |
Menghitung imbal jasa
| Biaya imbal jasa | Jumlah biaya yang dibayarkan untuk periode trading sebelumnya dan biaya yang belum dibayarkan untuk periode trading saat ini: (Biaya imbal jasa = Biaya yang dibayarkan + Biaya yang belum dibayarkan) |
| Biaya yang dibayarkan |
Ini adalah jumlah biaya yang dibayarkan sebelumnya untuk semua periode trading yang telah ditutup. Jumlah tersebut tidak termasuk biaya floating untuk periode trading saat ini. |
| Biaya yang belum dibayarkan | Jumlah biaya untuk periode trading ini didasarkan pada hasil trading saat ini. Penghitungan biaya akhir akan dilakukan pada akhir periode trading. |