ポートフォリオマネージャーがファンドを管理する方法

ファンドページには、ポートフォリオマネージャー(PM)がファンドを管理およびモニタリングするのに役立つ情報タブが表示されます。

ファンドページの開き方

1. パーソナルエリアにログインします。
2. ポートフォリオマネジメントを開きます。
3. いずれかのファンドの詳細を表示をクリックします。
4. 情報タブが表示されます。

ファンドページにある情報タブには、以下が含まれています。

• 概要
• 手数料レポート
• リクエスト
• 注文割当
• 投資
• アソシエイト
  
• 手数料共有
• 設定

概要

ファンドのパフォーマンスに関する基本的な指標が概要に表示され、ファンドデータの一般的な概要が示されます。

概要に関する詳細は、ファンドのパフォーマンスをモニタリングする方法に関する記事をお読みください。

手数料レポート

PMがファンドで獲得したパフォーマンス手数料に関する統計情報は、手数料レポートで閲覧できます。

パフォーマンス手数料レポートについての詳細は、リンクからご確認ください。

リクエスト

PMがファンドを管理する際に確定する必要があるリクエストには、以下の3種類が含まれます。

1. インベスターのリクエストを追加：ファンドリンクを使用してファンドに参加したインベスターからのリクエストです。
2. 割当リクエストを開始：手動割当の場合、新規投資の開始リクエストです。
3. 投資終了リクエスト：投資を終了するインベスターからのリクエストはこちらに送信されます。 PMはリクエストを承認できます。承認しない場合は36時間後に自動的に終了します。

注文割当

割当カリキュレーターは、PMがすべての投資に割り当てられる最低取引量を確認するのに役立ちます。 カリキュレーターは、インベスターがファンドで投資を実行中の場合のみアクティブになります。

割当の一般規則には、以下が含まれます。

• 投資に割り当てられる最小取引量は0.0001です。
• 投資件数が多い場合や、投資の有効証拠金の差が大きい場合は、すべての投資に割り当てる注文件数を増やす必要があります。

注文割当についての詳細は、リンク先の記事をお読みください。

投資

このエリアには、ファンドの個々の投資のパフォーマンス指標が一覧表示されます。 こちらで投資をクリックすると、その詳細が表示されます。 こちらに表示される投資のパフォーマンスデータは、PMがインベスターの満足度を測定するのに役立つかもしれません。

このエリアに関する詳細は、投資パフォーマンスのモニタリング方法に関する記事をお読みください。 

PMには、すべての取引口座における取引アクティビティに基づいて、トレーディングの信頼性レベル(TRL)が割り当てられます。 TRLが低スコアのPMは、ファンドに新規インベスターを受け入れられなくなる可能性があります。

アソシエイト

アソシエイトとは、PMがファンドに参加しているインベスターを通じて得たパフォーマンス手数料の一定の割合を還元するために選んだ人です。 PMは紹介アソシエイトを招待をクリックし、潜在的なアソシエイトと共有するリンクの作成手順を開始します。潜在的なアソシエイトは、そのリンクを使用してオファーを承諾する必要があります。 手数料還元率は、PMが設定中に指定します。 PMは、ご自身が管理するファンドのアソシエイトにはなれません。

PMはご自身のどのファンドにも複数のアソシエイトを招待できるほか、1人のアソシエイトを一度に複数のファンドに紐付けすることもできます。

パフォーマンス手数料の還元についての詳細は、リンク先の記事をお読みください。

手数料共有

旧バージョンのパフォーマンス手数料の還元機能で手数料還元を実行中または保留中のPMは、それらをこちらで閲覧できます。 これらの手数料還元オプションは、削除することができます。

手数料還元インスタンスを設定していなかったり、既存の手数料還元インスタンスをすべて削除済みのPMは、アソシエイトタブにリダイレクトされます。

設定

こちらにはファンドのカスタマイズ設定があり、以下の各設定に関する簡単な説明が記載されています。

ファンド名および概要

ファンド名や概要を更新するには、フォーム欄をクリックして変更を加え、変更を保存をクリックします。 ファンド名は1～20文字以内、概要は500文字以内にします。

投資額およびパフォーマンス手数料

パフォーマンス手数料率は、0%～50%の間で設定します。 最低投資率（インベスターがファンドに投資できる最低額）は、10ドル～10億ドルの間で任意に設定できます。 投資上限額も任意の値で設定できます。 こちらの設定は、新規投資にのみ適用されます。

パフォーマンス手数料は、支払い周期の終了時にPMが獲得した投資利益の割合です。

取引口座の設定

ファンドに紐付けされた取引口座のプリセットまたはカスタムの最大レバレッジから選択します。

割当開始

割当開始とは、インベスターが投資を作成した後、注文が投資にコピーされる時を指します。 即時開始と手動開始の割当タイプは、こちらで切り替えます。

変更は、ファンドへの新規投資にのみ反映されます。

注文の開示

注文を表示を選択すると注文はインベスターに表示され、注文を非表示を選択するとインベスターに表示されません。 

表示に設定されている場合、インベスターは投資の詳細ページで、ご自身の投資に割り当てられた注文のみ閲覧できます。

ファンドのアーカイブ

このオプションではファンドがアーカイブされるため、参加や投資ができなくなります。

注：ファンドでストップアウトが発動すると、そのファンド内のすべての実行中の投資が決済され、そのファンドはアーカイブされます。 アーカイブされたファンドは、ファンドおよび戦略エリアで確認できます。