ファンド／戦略への投資可能上限額について

インベスターがファンドまたは戦略に参加する場合、まとめて投資できる金額の上限を考慮する必要があります。 この記事では、資産および有効証拠金制限についてご説明します。

• ポートフォリオマネジメントソリューションに基づく投資上限額
• インベスターのファンドまたは戦略への投資上限額の計算
• ポートフォリオマネージャー(PM)および戦略プロバイダー(SP)によって設定される制限
• トレーディングの信頼性レベル(TRL)に基づくプラットフォームの制限

ポートフォリオマネジメントソリューションに基づく投資上限額について

戦略における有効証拠金総額の上限には、戦略プロバイダーとすべての投資の有効証拠金が含まれます。

ファンドまたは戦略がこの上限に達すると、新規インベスターはこの上限に達したファンドまたは戦略への投資ができなくなり、投資しようとするとエラーが表示されます。

インベスターの投資上限額の計算

インベスターの投資上限額＝有効証拠金総額の上限 - 戦略の有効証拠金総額

例えば、戦略の有効証拠金総額がUSD 190,000であるとします。

投資上限額

＝投資上限額－戦略の有効証拠金総額

＝USD 200,000 - USD 190,000

＝USD 10,000

従って、インベスターの投資可能上限額はUSD 10,000です。

• ファンドへの投資の場合、投資上限額に制限はありませんが、実行中の投資数は200口に制限されています。

ポートフォリオマネージャー(PM)および戦略プロバイダー(SP)によって設定される制限

上限とは別に、ポートフォリオマネージャーと戦略プロバイダーは、ファンドまたは戦略を作成する際に投資上限額を設定したり、設定を変更してファンドまたは戦略の上限を設定することもできます。

PMまたはSPが投資上限額を設定すると、インベスターが投資する際に、その上限額が表示されます。 これらの上限は、ウェブパーソナルエリアおよびExnessインベスターアプリに表示されます。

PMおよびSPは、いつでも制限を変更できますが、新しい制限は新規投資にのみ適用され、既存の投資には適用されません。

トレーディングの信頼性レベル(TRL)に基づくプラットフォームの制限

トレーディングの信頼性レベル(TRL)は、過去のトレーディングの成果に基づき、ポートフォリオマネージャーおよび戦略プロバイダーに与えられる0～100のスコアです。

• TRLが高スコア（緑色で表示）の場合、総投資額に制限は課されません。
• TRLが高スコアではない場合、ポートフォリオマネージャーのファンドおよび戦略に投資できる上限額は、インベスター1人あたりUSD 200,000に制限されます。

注：この制限は、PMまたはSP自身のファンドへの投資には適用されません。