ポートフォリオマネージャー(PM)は、アソシエイト(PMによりファンドに紐づけられているユーザー)へパフォーマンス手数料を割当てることができます。
詳しくはパフォーマンス手数料およびパフォーマンス手数料の計算方法についてをお読みください。
ファンドには現在、2種類のパフォーマンス手数料還元機能があります。
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補助の申し出
- PMは、ファンドに生じたパフォーマンス手数料全額の一定割合を補助アソシエイト1人と共有します。 PMはファンドにつき一人の補助アソシエイトを持つことができます。
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紹介の申し出
- PMは、紹介アソシエイトによって招待されたインベスターによってファンドに生じたパフォーマンス手数料の一定割合を還元します。 PMが、1つのファンドに持つことのできるアクティブな紹介アソシエイトの数は最大100人ですが、複数のファンドに紹介アソシエイトを同時に紐付けることができます。 PMは、ご自身が運営しているファンドの紹介アソシエイトになることはできません。
注意:パフォーマンス手数料の還元はファンドでのみ行えます。
手数料の還元についての詳細は、以下のタブをクリックしてご確認ください。
- 還元手数料の計算
- 還元手数料の設定
- 補助アソシエイト
- 紹介アソシエイト
- パフォーマンス手数料通知
還元手数料の計算
PMは、手数料還元率を0.1%~100%の間で0.1%刻みで設定できます。 この比率は、ファンドにおけるPMのパフォーマンスから算出され、支払い周期の終了時にアソシエイトに還元される金額が決まります。
パフォーマンス手数料は、支払い周期の終わりに手数料の還元モデルに応じて支払われます。
補助アソシエイトの場合
- 手数料還元額:ポートフォリオマネージャーによってアソシエイトに支払われる金額。
(手数料還元額=ファンドへのすべての投資から生じるパフォーマンス手数料の総額 × 手数料還元率)
- 個人手数料:PMが個人的に受け取る金額。
(個人手数料=ファンドへのすべての投資から生じるパフォーマンス手数料の総額 − 手数料還元額)
- 手数料還元額:ポートフォリオマネージャーによってアソシエイトに支払われる金額。
(手数料還元額=アソシエイトがファンドに招待したインベスターによって生じたすべての投資から生じるパフォーマンス手数料の総額 × 手数料還元率)
- 個人手数料:PMが個人的に受け取る金額。
(個人手数料=ファンドへのすべての投資から生じるパフォーマンス手数料の総額 − 手数料還元額)
手数料の還元を設定する
PMはパフォーマンス手数料の割合をパーソナルエリア(PA)のポートフォリオマネジメントエリアで設定します。 アソシエイトがファンドのアソシエイトになるための招待を承認するには、登録済みのExness口座が必要です。
還元手数料は、招待されたアソシエイトの種類によって異なります。
補助アソシエイト
補助アソシエイトは、補助オファーによってファンドに参加するよう招待されます。 PMは、アソシエイトによって承認されるまで保留中の補助オファーを編集するか削除することができます。
注:新しい補助オファーを作成することはできなくなりました。 保留中または実行中の既存の補助の申し出があるPMは、手数料共有タブで閲覧することができます。 新規の紹介の申し出のみアソシエイトタブで作成することができます。
補助の申し出では、ファンドに属する唯一のアソシエイトが、ファンドのパフォーマンスの総額と、ファンドに紐付けらている紹介アソシエイト全員の還元手数料との差額の一定割合を受け取ります。
補助アソシエイトについては以下をお読みください。
補助の申し出を変更する
- 申し出が承諾される前: アソシエイトが補助の申し出に同意するまでの間のみ、PMは申し出を手動で変更またはキャンセルできます。変更は直ちに適用されます。
- 申し出が承諾された後:PMは、サポートへの連絡によってのみ、手数料還元率を変換したり、アソシエイトをファンドから削除することができます。 この場合、変更は次の支払い周期にのみ有効となり、現在の支払い周期が終了するまで、以前に設定された条件が引き続き適用されます。
注:アソシエイトが既にファンドに紐付けされている場合、変更の確認には次の支払い周期の開始後最大3営業日かかる場合があります。
補助アソシエイトが申し出を承諾する方法
- 次の情報が記載された確認ページへの招待リンクがアソシエイトに送られます。
- PMの名前
- ファンドの概要
- 手数料還元の条件
- ファンドのパフォーマンスは、招待を承諾する前にアソシエイトに表示されます。 PMが手数料還元の条件を変更した場合、確認ページには変更後の条件が表示されます。
- アソシエイトが招待を承諾する前にPMが手数料還元を完全に取り消した場合、確認ページにはエラーメッセージが表示され、アソシエイトはPMに連絡するよう促されます。
- アソシエイトが申し出を受け入れるをクリックすると、以下の自動処理が開始されます。
- アソシエイトとそのファンドが紐付けされます。
- アソシエイトには、潜在的インベスターと共有できるパートナーリンクが記載されたメールが届きます。 手数料還元の対象となるために、このパートナーリンクを共有する必要はありません。
注:インベスターがパートナーリンクにアクセスするには、Exnessインベスターアプリの最新バージョンを使用する必要があります。
- これでPMは、ファンドの手数料還元タブに表示されるアソシエイトに関する情報を閲覧できるようになります。情報には、アソシエイトの名前、国、およびマスクされた登録済みのメールアドレスが含まれます。
補助アソシエイトが還元手数料を受け取る方法
補助アソシエイトは以下のことを検討する必要があります。
紹介アソシエイト
紹介アソシエイトはファンドに招待したインベスターに応じて、ファンドで獲得したパフォーマンス手数料の共有割合を受け取ります。 ユーザーは、PMによって送られた紹介の申し出を承諾した後、紹介アソシエイトになります。 PMはそれぞれ異なる手数料共有率で最大100件の紹介オファーを作成し、一つのファンド内に最大100人の有効な紹介アソシエイトを持つことができます。
紹介アソシエイトについては以下をお読みください。
紹介アソシエイトを招待する方法
- パーソナルエリア(PA)にログインします。
- ポートフォリオマネジメントエリアを開きます。
- 詳細を表示をクリックして既存のファンドを選ぶか、作成を選択してからこの手順に戻ってきてください。
- アソシエイトタブを開きます。
- 紹介アソシエイトを招待するをクリックします。
- 0.1%~100%の間で手数料共有率を入力します。 続行をクリックします。
- 次に、後で参照しやすいように、固有の名前を付け注文を作成するをクリックします。
- リンクをコピーをクリックし、ファンドに参加するようアソシエイトを招待します。
作成されたオファーは、以下のいずれかのステータスと共にアソシエイトタブに表示されます。
- 保留中:招待された紹介アソシエイトがまだ承諾していないオファー
- 実行中:紹介アソシエイトが承諾したオファーで、ファンドに紐付いているオファー
注:1つのファンドで最大100件までの紹介オファーを作成し、最大100人のアクティブな紹介アソシエイトを持つことができます。
アソシエイトが招待リンクを承諾する方法
- 招待された紹介アソシエイトがオファーリンクを開くと、確認ページが次の詳細と共に表示されます。
- ファンド名
- オファータイプ、手数料共有率、次回のお支払い日などのオファー条件
- ポートフォリオマネージャーの情報
- 紹介アソシエイトが申し出を受け入れるをクリックすると、以下の自動処理が開始されます。
- アソシエイトとそのファンドが紐付けされます。
- 紹介アソシエイトには、潜在的インベスターと共有できるパートナーリンクが記載されたメールが届きます。
注:インベスターがパートナーリンクにアクセスするには、Exnessインベスターアプリの最新バージョンを使用する必要があります。
- PMは、以下を含む紹介アソシエイトの詳細をアソシエイトタブで確認することができます。
- アソシエイトの名前
- 居住国
- マスクされたご登録のメールアドレス
紹介アソシエイトが支払いを受ける方法
紹介アソシエイトは、紹介アソシエイトの招待パートナーリンクを介して各ファンドに参加したインベスターからのみ、共有パフォーマンス手数料を受け取ります。
紹介アソシエイトは以下のことを検討する必要があります。
パフォーマンス手数料通知
パフォーマンス手数料について、クライアントに届くメールの例をいくつかご紹介します。
イベント | 概要 | 受信者 |
アソシエイトがファンドに参加する |
アソシエイトが招待リンクを承諾する際に、申し出を受け入れるをクリックした場合。 このメールには、以下のデータが含まれます。
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アソシエイト |
アソシエイトが支払い周期の終了時に手数料レポートを受信する |
各ファンドに紐付けされているアソシエイトに、手数料レポートを添付したメールをお届けします。 各レポートには、以下のデータが含まれています。 増分利益(該当する場合)には、以下のデータが表示されます。
増分利益がない場合、レポートは以下のデータを表示します。
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アソシエイト |
アソシエイトが既にファンドに紐付けされている間に、ポートフォリオマネージャーが手数料還元の条件を変更したり、手数料還元を無効にする 注:手数料共有タブの手数料共有にのみ適用されます。 |
手数料共有の条件が変更された場合、または手数料共有の削除リクエストが完了した場合、PIMサポートチームからポートフォリオマネージャーとアソシエイトの双方にメールが送信されます。 このメールには、以下のデータが含まれます。
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PMとアソシエイト |
パフォーマンス手数料レポートに記載されているすべてのデータに関する詳細は、パフォーマンス手数料レポートを一読されることをおすすめします。