편일예탁잔고 연동은 투자에 발생한 수익 또는 손실이 펀드 계좌에 공평하고 정확한 방식으로 반영되도록 보장하는 포트폴리오 관리 서비스입니다.
편일예탁잔고 연동이 필요한 이유는 무엇인가요?
투자자가 트레이더의 펀드에 투자를 개설하면 동일한 금액의 가상 자금이 펀드 계좌에 입금됩니다.
트레이더가 펀드 계좌로 트레이딩을 개설하면 이러한 트레이딩은 펀드 내 투자들에 할당됩니다. 설계상 모든 투자 주문의 수익 또는 손실 합계는 펀드 주문의 수익 또는 손실과 같아야 합니다. 그러나 펀드와 투자는 서로 다른 트레이딩 서버(펀드: MT4, 투자: MT5)를 사용하므로 사소한 차이가 발생할 수 있습니다. 서버마다 수익을 계산하는 방법이 약간씩 다르며 트레이딩 및 편일예탁잔고를 표시하는 소수점 자릿수도 다릅니다(MT4는 소수점 2번째 자리, MT5는 소수점 4번째 자리까지 표시합니다).
이와 같은 작은 차이로 인해 펀드 계좌와 투자 계좌 간 최종 수익 또는 손실 금액이 달라질 수 있습니다.
참고: 투자에 스톱 아웃이 발생하면 계좌에 NULL 보상금이 지급됩니다.
열거된 모든 상황에서 편일예탁잔고 연동 기능은 펀드 계좌의 편일예탁잔고를 모든 투자의 편일예탁잔고 합계와 동일하게 맞춥니다.
편일예탁잔고 연동은 펀드 계좌에서 청산된 트레이딩의 수익 및 손실을 투자 계좌와 비교하고, 스톱 아웃이 발생한 이후 투자 계좌의 NULL 보상금을 취합하여 펀드 계좌를 알맞게 조정합니다.