투자자 목록은 어디에서 확인할 수 있습니까?

포트폴리오 매니저(PM)와 전략 제공자(SP)는 개인 정보 영역의 Portfolio Management(포트폴리오 관리) 탭에서 전체 투자자 목록을 조회할 수 있습니다.

• 확인 방법
• 데이터 이해하기
  • 투자자 필터링 검색
  • 투자자 목록 정보
    • 개인 정보
    • 성과 세부 정보
    • 전체 금융 세부 정보
    • 활성 투자 세부 정보

확인 방법

1. 개인 정보 영역에 로그인합니다.
2. Portfolio Management(포트폴리오 관리)를 선택한 다음, Investors(투자자) 탭을 선택합니다.

투자자 필터링 검색

Investors(투자자) 탭에는 기본적으로 모든 투자자가 표시되지만, 필터를 사용하여 특정 기준에 부합하는 투자자를 표시할 수 있습니다.

• 검색창: 투자자명으로 찾을 때 사용합니다.
• 투자자 드롭다운: 활성화된 투자가 있거나 없는 투자자를 필터링할 때 사용합니다.
• 펀드 드롭다운: 모든 펀드 또는 특정 펀드별 투자자를 필터링할 때 사용합니다.
• 국가 드롭다운: 국가별로 필터링할 때 사용합니다.

표시된 투자자는 최신순, 투자금액순(오름차순, 내림차순), 지급된 수수료순(오름차순, 내림차순) 그리고 이름별로 정렬할 수 있습니다. 페이지 하단의 드롭다운 메뉴에서 한 번에 표시되는 투자자 수(기본값: 10)를 선택할 수 있습니다.

투자자 목록 정보

투자자 목록은 표시된 각 투자자에 대한 다양한 세부 정보를 포함합니다.

개인 정보

• 투자자의 성명과 이메일 주소.
• 투자자가 펀드/전략에 가입하고 처음 투자를 개시한 날짜.
• POA 문서를 다운로드할 수 있는 링크. POA는 투자자가 펀드에 투자한 경우에만 적용됩니다.
• 투자자가 가입한 다양한 펀드명.

성과 세부 정보

이러한 세부 정보는 크게 전체 금융 정보와 활성화된 투자 정보, 두 가지로 구분할 수 있습니다.

전체 금융 세부 정보

• 총투자금: 모든 펀드 투자의 초기 투자금의 합계입니다.
• 총수수료: 이전 청구 기간에 지급된 수수료 및 현재 청구 기간의 예상 수수료입니다.
• 수익: 청산되거나 개설된 모든 투자 주문에 대한 트레이딩 결과의 합계입니다.
• 수익률: 전체 투자 주문을 투자금으로 나눈 총 트레이딩 결과입니다.

활성 투자 세부 정보

• 투자금: 모든 펀드에서 활성화된 투자에 투자된 금액의 합계입니다.
• 편일예탁잔고: 펀드에서 활성화된 투자의 현재 가치입니다.
• 총수수료: 현재 청구 기간에 지급 예정된 수수료입니다.
• 수익: 개설된 주문의 트레이딩 결과입니다.
• 수익률: 활성화된 투자 주문을 투자금으로 나눈 총 트레이딩 결과입니다.
• 총 편일예탁잔고: 전략의 편일예탁잔고와 전체 투자의 편일예탁잔고의 총합계