포트폴리오 매니저는 어떻게 펀드를 관리하나요?

포트폴리오 매니저(PM)는 펀드 페이지의 정보 탭을 활용해 펀드를 관리하고 모니터링할 수 있습니다.

펀드 페이지 열기:

개인 정보 영역에 로그인합니다.
Portfolio Management(포트폴리오 관리)를 엽니다.
원하는 펀드의 View Details(세부 정보 보기)를 클릭합니다.
정보 탭이 표시됩니다.

펀드 페이지의 정보 탭은 다음 항목을 포함합니다.

개요
수수료 보고서
요청
주문 할당
투자
파트너
수수료 공유
설정

개요

개요에는 펀드 성과에 관한 기본 지표가 표시되며 펀드 데이터를 전반적으로 요약하여 제공합니다.

펀드 성과를 모니터링하는 방법에 관한 문서에서 개요에 대해 자세히 다루고 있습니다.

수수료 보고서

수수료 보고서에서는 해당 펀드를 통해 포트폴리오 매니저가 획득한 성과 수수료에 관한 통계를 확인할 수 있습니다.

링크를 클릭하여 성과 수수료 보고서에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다.

요청

포트폴리오 매니저가 해당 펀드를 관리할 때 반드시 확인해야 하는 다음 세 가지 요청이 이곳에 표시됩니다.

투자자 추가 요청: 펀드에 가입하기 위해 펀드 링크를 사용한 투자자의 요청입니다.
할당 시작 요청: 수동 할당이 설정된 경우 새 투자를 시작하기 위한 요청입니다.
투자 청산 요청: 투자를 청산하려는 투자자의 요청이 여기로 전송됩니다. 포트폴리오 매니저가 요청을 직접 수락할 수 있으며 수락하지 않으면 36시간 후에 투자가 자동 청산됩니다.

주문 할당

할당 계산기 도구는 포트폴리오 매니저가 모든 투자에 할당할 최소 필요량을 확인하는 데 도움이 됩니다. 계산기는 펀드에 활성 상태의 투자자가 있는 경우에만 활성화됩니다.

일반 할당 규정은 다음을 포함합니다.

투자에 할당될 수 있는 최소 트레이딩량은 0.0001입니다.
투자 수가 많거나 투자의 편일예탁잔고 간 차이가 클수록 모든 투자에 할당할 더 큰 규모의 주문이 필요합니다.

링크의 문서에서 주문 할당에 대해 자세히 읽어보시기 바랍니다.

투자

이 영역에는 펀드 내 개별 투자의 성과 지표가 나열되어 있습니다. 투자를 클릭하면 상세 정보가 표시됩니다. 포트폴리오 매니저는 이곳의 투자 성과 데이터를 이용해 투자자 만족도를 측정할 수 있습니다.

투자 성과를 모니터링하는 방법에 관한 문서에서 이 영역에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

포트폴리오 매니저에게는 전체 트레이딩 계좌에 걸친 트레이딩 활동을 기반으로 트레이딩 신뢰도 수준(TRL)이 부여됩니다. TRL이 낮은 포트폴리오 매니저는 펀드에 새 투자자를 받지 못하게 될 수 있습니다.

파트너

파트너는 포트폴리오 매니저가 펀드의 투자자를 통해 획득한 성과 수수료의 일정 비율을 공유하기로 선택한 사람입니다. 포트폴리오 매니저가 Invite Referral Associate(소개 파트너 초대)를 클릭하여 시작한 단계에 따라 생성한 링크를 잠재 파트너에게 공유하고, 해당 링크를 사용해 제안을 수락해야 파트너가 됩니다. 수수료 공유는 포트폴리오 매니저가 설정 단계에서 지정합니다. 포트폴리오 매니저는 자신이 관리하는 펀드의 파트너로 본인을 지정할 수 없습니다.

포트폴리오 매니저는 펀드에 여러 명의 파트너를 초대할 수 있으며 파트너 한 명을 여러 개의 펀드에 동시에 연결할 수 있습니다.

링크의 문서에서 성과 수수료 공유에 대해 자세히 읽어보시기 바랍니다.

수수료 공유

이전 버전의 성과 수수료 공유 기능에서 이관된 활성 또는 보류 상태의 수수료 공유 인스턴스가 있는 경우 이곳에서 해당 정보를 확인할 수 있습니다. 이러한 수수료 공유 옵션을 삭제할 수도 있습니다.

수수료 공유 인스턴스 세트가 없거나 기존 수수료 공유 인스턴스를 모두 삭제한 포트폴리오 매니저는 Associates(파트너) 탭으로 연결됩니다.

설정

이곳에서 펀드의 맞춤 설정 정보를 확인할 수 있으며 각 설정 아래에는 간단한 설명이 포함되어 있습니다.

펀드명 및 설명

양식 입력란을 클릭하고 변경할 내용을 작성한 후 Save Changes(변경사항 저장하기)를 클릭해 펀드명 및/또는 설명을 업데이트합니다. 펀드명은 1~20자여야 하며 설명은 최대 500자까지 작성할 수 있습니다.

투자 금액 및 성과 수수료

성과 수수료율을 0~50% 범위로 설정합니다. 투자자 한 명이 본 펀드에 투자할 수 있는 최소 금액을 나타내는 최소 투자 금액은 10~1,000,000,000 USD 범위에서 원하는 금액으로 설정할 수 있습니다. 최대 투자 금액은 선택 사항이며 원하는 금액으로 설정할 수 있습니다. 이곳에서 설정한 내역은 새 투자에만 적용됩니다.

성과 수수료는 청구 기간 종료 시 포트폴리오 매니저가 획득하는 투자 수익 비율입니다.

트레이딩 계좌 설정

펀드에 연결된 트레이딩 계좌의 최대 레버리지를 사전 설정 레버리지 또는 사용자 지정 레버리지 중에 선택합니다.

할당 시작

할당 시작은 투자자가 투자를 개설한 후 주문이 투자로 복사될 때를 나타냅니다. 이곳에서 Instant start(즉시 시작) 및 Manual start(수동 시작) 할당 간에 전환할 수 있습니다.

변경 사항은 펀드의 새 투자에만 반영됩니다.

주문 표시

Show orders(주문 표시) 및 Hide orders(주문 숨기기) 중에 선택해 주문을 투자자에게 표시하거나 숨기도록 설정할 수 있습니다.

표시되도록 설정하면 투자자는 투자 상세 페이지에서 본인의 투자로 할당된 주문만 확인할 수 있습니다.

펀드 보관

이 옵션을 사용하면 펀드에 가입 및 투자할 수 없도록 펀드를 보관 처리합니다.

참고: 펀드에 스톱 아웃이 발생하면 해당 펀드의 모든 활성 투자는 청산되고 펀드는 보관 처리됩니다. 보관된 펀드는 Funds and strategies(펀드 및 전략) 영역에서 확인할 수 있습니다.

이 섹션의 문서

개요