투자자가 펀드에 가입하면 투자 계좌가 개설됩니다. 이 계좌는 포트폴리오 매니저(PM)가 펀드 내에서 수행한 트레이딩을 추적합니다. 투자 편일예탁잔고란 투자 내 보유하고 있는 현재 자금 가치입니다.
즉, 투자 편일예탁잔고는 지급된 수수료와 기타 인출 금액을 제외하고 모든 주문의 초기 투자 금액과 트레이딩 결과를 합산한 금액입니다. 이를 계산하는 방법은 다음과 같습니다.
투자 편일예탁잔고 = 투자 금액 + 투자 주문(수익 또는 손실) - 지급 수수료 - 분배 수익 합계
투자 성과를 모니터링하는 방법에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다.
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