투자자가 포트폴리오 관리 솔루션에 가입하면 '투자'라는 계좌가 개설됩니다. 이 계좌는 포트폴리오 매니저 또는 전략 제공자의 펀드 또는 전략 내 트레이딩을 추적 및 복사합니다.
투자 편일예탁잔고란 특정 투자 내 보유하고 있는 현재 자금 가치입니다. 즉, 지급된 수수료와 기타 인출 금액을 제외한 모든 주문의 초기 투자 금액 및 트레이딩 결과의 합계입니다.
펀드의 투자 편일예탁잔고 계산 방법:
투자 편일예탁잔고 = 투자 금액 + 투자 주문의 수익 또는 손실 - 지급 수수료 - 분배 수익 합계
전략의 투자 편일예탁잔고 계산 방법:
투자 편일예탁잔고 = 투자 금액 + 투자 주문의 수익 또는 손실 - 지급 수수료 - 복사 배당금
아래의 예제를 한번 읽어보세요.
투자자가 성과 수수료율이 20%인 전략에 1,000 USD를 투자했습니다. 3개월간 모든 주문의 트레이딩 결과가 200 USD에 달하여 200 x 20% = 40 USD를 성과 수수료로 해당 전략 제공자에게 지급했습니다.
투자자에게는 복사 배당금으로 30 USD가 지급되었습니다. 따라서 투자 편일예탁잔고는 다음과 같이 계산됩니다.
전략의 투자 편일예탁잔고 = 투자 금액 + 투자 주문의 수익 - 지급 수수료 - 복사 배당금
(1000 + 200 - 40 - 30) USD = 1,130 USD
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