포트폴리오 매니저(PM)는 펀드 내 활성화되거나 청산된 투자의 성과를 모니터링하고, 이러한 투자 내역을 필터링 및 정렬할 수 있습니다.
투자 탭 찾기
- 개인 정보 영역(PA)에 로그인한 후 Portfolio management(포트폴리오 관리) 탭을 엽니다.
- 펀드의 View Details(상세 보기)를 클릭하고 Investments(투자) 탭을 찾습니다.
- Active(활성), Pending(보류), 또는 Closed(청산됨) 필터를 사용하여 투자를 분류할 수 있습니다.
투자 내역
- 요약
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주문
- 이곳에서 각 투자의 개설된 주문과 청산된 주문을 확인할 수 있습니다. 주문을 선택하면 개설일 및 청산일, 기간, 개설가 및 청산가, 스왑, 주문 ID와 같은 주문 관련 세부 정보가 표시됩니다.
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수수료 보고서
- Earned fee since inception(개시 이후 획득한 수수료)에는 전체 이전 청구 기간에 대하여 지급된 수수료 합계가 표시됩니다. 차트는 청구 기간을 기준으로 획득한 수수료를 표시합니다.
실제 결과 계산하기
| 실제 결과 | 모든 투자 주문에서 파트너 수수료를 차감한 백분율 수익률입니다. 실제 결과는 순수익을 초기 투자 금액으로 나누어 계산합니다(실제 결과 = 순수익 / 투자 금액 * 100). |
| 순수익 |
순수익: 모든 투자 주문에서 파트너 수수료를 차감한 총 트레이딩 결과 합계입니다(순수익 = 총수익 – 수수료). 미실현 이익: 펀드에 투자된 상태로 남아 있는 투자 순수익 부분입니다(미실현 이익 = 순수익 - 실현 이익). 실현 이익: 전체 이전 청구 기간에 걸쳐 투자자의 투자 지갑으로 이체된 투자 순수익 부분입니다. |
| 투자 금액 | 투자자가 펀드에 투자한 초기 자금액입니다. |
| 투자 가치 | 수수료와 실현 이익을 차감한 순투자금액입니다(투자 가치 = 투자 금액 + 총수익 – 수수료 – 실현 이익). |
총 결과 계산하기
| 총수익률 | 모든 투자 주문을 투자 금액으로 나눈 총 트레이딩 결과 합계입니다(총수익률 = 총수익 / 투자 금액 * 100). |
| 총수익 |
모든 투자 주문의 트레이딩 결과 합계입니다. |
성과 수수료 계산하기
| 수수료 | 이전 청구 기간의 지급 수수료 및 현재 청구 기간의 예상 수수료 합계입니다(수수료 = 지급 수수료 + 예상 수수료). |
| 지불된 수수료 |
종료된 전체 청구 기간에 대하여 이전에 지불된 수수료 합계입니다. 여기에는 현재 청구 기간의 변동 수수료가 포함되지 않습니다. |
| 예상 수수료 | 이번 청구 기간의 수수료 금액으로, 현재 트레이딩 결과를 기반으로 합니다. 최종 수수료는 청구 기간이 끝날 때 계산됩니다. |