Sincronização de capital líquido é um serviço de gerenciamento de carteira visado a garantir que o lucro ou perda sofrida pelo investimento seja refletido na conta do fundo de forma justa e precisa.
Por que a sincronização de capital líquido é necessária?
Quando um investidor cria um investimento num fundo do trader, a conta do fundo é creditada com a mesma quantia em dinheiro virtual.
Quando um trader realiza negociações na conta de um fundo, as negociações são alocadas a investimentos no fundo. Por definição, a soma de todos os lucros ou perdas das ordens de investimento deve ser igual ao lucro ou perda das ordens dos fundos. Entretanto, pequenos desvios podem ocorrer, porque o fundo e o investimento utilizam servidores de negociação diferentes, como o MT4 para um fundo e o MT5 para o investimento. Servidores diferentes calculam os lucros de maneira ligeiramente diferente e têm precisão de negociação e capital líquido diferente (o MT4 tem precisão de segundo decimal e o MT5 tem precisão de quarto decimal).
Estas pequenas diferenças podem fazer com que os valores finais de lucros ou perdas sejam diferentes entre a conta de fundos e as contas de investimento.
Observação: se as experiências de investimento sofrerem um stop out, sua conta será creditada com compensações NULAS.
Em todas as situações listadas, a sincronização de capital líquido torna o capital líquido da conta do fundo igual à soma de todo o capital líquido dos investimentos.
A sincronização de capital líquido compara lucros e perdas das negociações fechadas da conta do fundo com as contas de investimento e coleta compensações NULAS nas contas de investimento (após o stop out) e ajusta a conta do fundo.