Como é que um gestor de carteira gere fundos?

A página do fundo apresenta separadores de informação úteis para o gestor de carteira (PM) gerir e monitorizar fundos.

Para abrir a página de um fundo:

1. Inicie sessão na Área pessoal
2. Abra o separador Gestão de carteira.
3. Para qualquer fundo, clique em Ver detalhes.
4. Os separadores de informação são apresentados.

Os separadores de informação incluídos na página de um fundo contêm:

• Geral
• Relatório de comissões
• Pedidos
• Atribuição de ordens
• Investimentos
• Associados
  
• Partilha de comissões
• Definições

Geral

As métricas fundamentais sobre o desempenho do fundo são apresentadas na visão geral e fornecem um resumo geral dos dados do fundo.

A visão geral é explorada em detalhe no nosso artigo sobre como monitorizar o desempenho do fundo.

Relatório de comissões

Neste relatório de comissões, estão disponíveis dados estatísticos sobre a comissão de desempenho ganha pelo gestor de carteira neste fundo.

Clique na ligação para saber mais sobre o relatório da comissão de desempenho.

Pedidos

Os gestores de carteira podem encontrar três tipos de pedidos que devem confirmar ao gerir este fundo, incluindo:

1. Pedido de adição de investidor: pedidos de investidores que utilizaram uma ligação do fundo para aderir ao fundo.
2. Pedido de início de afetação: no caso de afetação manual, trata-se de pedidos para iniciar novos investimentos.
3. Pedido de encerramento de investimento: os pedidos de investidores para encerrar investimentos são apresentados aqui. Os gestores de carteira podem aceitar o pedido ou, em alternativa, os investimentos serão encerrados automaticamente após 36 horas.

Afetação de ordens

A ferramenta de cálculo de afetação ajuda os gestores de carteira a verificar o volume mínimo necessário a ser afetado a todos os investimentos. A calculadora só está ativa quando um investidor está ativo no fundo.

As regras gerais relativas à afetação incluem:

• O volume mínimo de negociação que pode ser afetado ao investimento é de 0,0001.
• Um maior número de investimentos ou uma maior diferença entre os seus capitais próprios requer a afetação de uma ordem de maior dimensão a todos os investimentos.

Para mais informações, leia este artigo detalhado sobre a afetação de ordens.

Investimentos

As métricas de desempenho dos investimentos individuais no fundo são apresentadas nesta área. Clicando num investimento aqui, são apresentados os respetivos detalhes. Os dados de desempenho de investimento aqui apresentados podem ser úteis aos gestores de investimento para avaliarem a satisfação do investidor.

O artigo sobre como monitorizar o desempenho de investimento contém uma descrição detalhada desta área. 

É atribuído aos gestores de carteira um nível de fiabilidade de negociação (TRL) com base na sua atividade de negociação em todas as suas contas de negociação. Um TRL baixo pode implicar que o gestor de carteira não possa aceitar novos investidores nos seus fundos.

Associados

Um associado é alguém que o gestor de carteira indicou para partilhar uma percentagem da comissão de desempenho, ganha através de investidores no fundo. O gestor de carteira deve clicar em Convidar associado recomendado para iniciar os passos de criação de uma ligação para partilhar com um potencial associado, o qual tem de utilizar a ligação para aceitar a oferta. A percentagem da comissão é especificada pelo gestor de carteira durante a configuração. Os gestores de carteira não podem ser associados de fundos geridos pelos próprios.

Os gestores de carteira podem convidar vários associados para qualquer um dos seus fundos e um associado pode ser associado a vários fundos simultaneamente.

Leia mais sobre a partilha da comissão de desempenho no artigo da ligação.

Partilha de comissões

Os gestores de carteira que tenham instâncias de partilha da comissão ativas ou pendentes da nossa antiga versão da funcionalidade de partilha da comissão de desempenho podem consultá-las aqui. É possível eliminar estas opções de partilha da comissão.

Os gestores de carteira que não tenham instâncias de partilha da comissão definidas ou que tenham eliminado todas as instâncias de partilha da comissão existentes serão direcionados para o separador Associados.

Definições

Esta secção contém as definições de personalização do fundo, com uma breve descrição de cada definição detalhada abaixo.

Nome e descrição do fundo

Para atualizar o nome e/ou a descrição do fundo, clique no campo do formulário, efetue as alterações pretendidas e clique em Guardar alterações. O nome do fundo deve ter entre 1 e 20 carateres e a descrição tem um limite de 500 carateres.

Montante do investimento e comissão de desempenho

Defina a taxa da comissão de desempenho como uma percentagem entre 0% e 50%. A taxa de investimento mínima, ou seja, o montante mínimo que um investidor pode investir neste fundo, pode ser definida num montante entre 10 USD e 1 000 000 000 USD. O montante de investimento mínimo é opcional e pode ter qualquer valor. Nesta secção, as definições aplicam-se apenas a novos investimentos.

A comissão de desempenho é a percentagem do lucro do investimento ganha pelo gestor de carteira no final do período de faturação.

Definições da conta de negociação

Escolha entre uma alavancagem predefinida ou personalizada para a conta de negociação associada ao fundo.

Iniciar afetação

O início da afetação refere-se ao momento em que as ordens são copiadas para investimentos depois de um investidor criar um investimento. Nesta secção, pode alternar entre os tipos de afetação Início imediato e Início manual.

As alterações refletem-se apenas nos novos investimentos no fundo.

Visibilidade das ordens

Escolha entre Mostrar ordens e Ocultar ordens, o que torna as ordens visíveis ou ocultas, respetivamente, para os investidores. 

Se estiverem definidas como visíveis, os investidores apenas poderão ver as ordens afetadas aos seus investimentos na página de detalhes do investimento.

Arquivar o fundo

Esta opção irá arquivar o fundo, tornando-o indisponível para adesão e investimento.

Nota: quando um fundo é objeto de um stop out, todos os investimentos ativos nesse fundo são fechados e o fundo é arquivado. Os fundos arquivados estão disponíveis na área Fundos e estratégias.