Quando um investidor adere a um fundo, uma conta de investimento é aberta. Essa conta acompanha as negociações do gerente de carteira no fundo. O valor atual dos fundos em um investimento é conhecido como capital líquido do investimento.
Trata-se da soma do valor inicial do investimento e o resultado da negociação de todas as ordens, excluindo comissões pagas e outros resgates. Veja como esse cálculo é feito:
Capital líquido do investimento = valor investido + ordens de investimento (lucro ou perda) - comissões pagas - soma do lucro distribuído
Saiba mais sobre como monitorar o desempenho dos seus investimentos.