Os gerentes de carteira recebem uma pontuação de 0 a 100 com base no desempenho de negociação em todos os fundos, que representa um registro histórico de sua confiabilidade. Isso é conhecido como nível de confiabilidade de negociação (TRL). Veja os níveis:
- 0-40: pontuação baixa
- 41-70: pontuação média
- 71-100: pontuação alta
Observação: o nível de confiabilidade de negociação é baseado em dados históricos e não prevê o desempenho futuro.
Quanto maior o nível, mais confiável é o desempenho de negociação. O nível de confiabilidade de negociação é calculado pela média ponderada de dois valores: a pontuação de segurança e a pontuação VaR (valor em risco), 30 dias após a abertura da primeira negociação do fundo.
Restrições do TRL
Pontuações mais baixas de TRL podem resultar em restrições nos fundos, incluindo limitações nos valores máximos de investimento e na participação de novos investidores. Leve em consideração estas importantes restrições:
Para TRL de gerentes de carteira
- Os fundos de alto nível (verde), considerados significativos, não limitam novos investidores ou investimentos nem impõem uma quantia máxima adicional de investimento.
- Níveis de TRL baixos (vermelho), médios (laranja) ou não significativos permitem a criação de um fundo. No entanto, os investidores não poderão aderir e investir no fundo. Além disso, o valor máximo de investimento em todos os fundos gerenciados pelo gerente de carteira é de US$ 200.000 por investidor.
- Se um gerente de carteira possui um fundo ativo com investidores, mas perde seu TRL alto (verde), novos investidores não poderão participar do fundo; novos investimentos ficarão indisponíveis até que o gerente restabeleça uma pontuação de TRL significativa.
Encontrar o nível de confiabilidade de negociação:
Os gerentes de carteira podem encontrar a pontuação na Área pessoal:
- Inicie sessão na Área pessoal.
- Abra a guia Gerenciamento de carteira.
- Seu nível de confiabilidade de negociação é exibido no canto direito superior. Clique para ver o nível de confiabilidade de negociação com mais detalhes.
A tabela do TRL inclui as pontuações de segurança e VaR e um gráfico personalizável do histórico da confiabilidade de negociação, que pode ser ajustado por período para cálculos diários.