Após a criação de um fundo como gerente de carteira, você pode monitorar seu desempenho usando vários relatórios e gráficos.

Acesse a guia Gerenciamento de carteira na Área pessoal e clique em um fundo. Em Visão geral, você encontrará os seguintes dados:

• Estatísticas atuais

  Essa seção exibe os dados do atual período de cobrança.

  • Investidores ativos: o número de investidores ativos no momento.
  • Investimentos ativos: o número de investimentos ativos no momento.
  • Comissão esperada: a comissão calculada com base no resultado de negociação atual.
  • AUM (ativos gerenciados): representa a soma total de todo o capital líquido (dos investidores e do gerente de carteira) administrado em um fundo.

Observação: o AUM é atualizado a cada minuto, enquanto os outros dados são atualizados a cada 15 minutos.

• Estatísticas desde o início

  Essa seção exibe os dados desde a criação do fundo. Seus prêmios de parceiro também podem ser encontrados aqui. Clique em Acompanhar os resultados para ter acesso à Área pessoal do parceiro.

  • Investidores: o número de investidores que investiram.
  • Investimentos: o número total de investimentos.
  • Duração média do investimento0>: Duração do investimento: o tempo médio de todos os investimentos.
  • Para investimentos fechados, é a diferença entre o tempo de criação e o fechamento do investimento.
  • Para investimentos ativos, é a diferença entre o tempo de criação e o momento atual do investimento.
  • Comissão ganha: a soma das comissões ganhas para todos os períodos de cobrança anteriores. Isso não inclui a comissão esperada para o período de cobrança atual.

• Desempenho
• Retorno: a variação percentual do capital líquido de um fundo com base na atividade de negociação.
• É possível personalizar o gráfico do retorno do fundo para períodos específicos, como por dia, semana, mês, 3 meses, 6 meses, ano até a data atual, último ano e toda a vida útil do fundo.
• Drawdown máximo: a perda mais significativa resultante da atividade de negociação desde a criação do fundo. O drawdown será calculado com base nas alterações de retorno cumulativas.

• Desempenho das negociações

  Um gráfico dinâmico apresenta informações detalhadas sobre o desempenho do gerente de carteira em um fundo com base nas ordens fechadas e inclui:

  • Média de lucros e perdas
  • Duração
  • Lucros e perdas mais altos
  • Ordens rentáveis e não rentáveis
  • Tamanho da ordem

• Instrumentos de negociação
  

  Os dados dessa seção mostram a proporção de cada instrumento negociado pelo gerente de carteira desde a criação do fundo. É possível visualizar esses dados por volume em USD (calculado com os volumes de abertura e fechamento) ou por número de ordens. Para cada instrumento negociado, estão disponíveis as seguintes informações:

  • Ordens rentáveis
  • Ordens não rentáveis
  • Ordens totais
  • Lucro
  • Perda
  • P&L

Observação: apenas as ordens fechadas são usadas para o cálculo da seção Instrumentos de negociação.

Para conhecer outras formas de acompanhar o desempenho de um fundo, descubra como monitorar os investimentos dos investidores em um fundo.