ในการจัดการพอร์ทการลงทุน เงินของนักลงทุนทั้งหมดจะนำมารวมไว้ในบัญชีกองทุนเดียว ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน (PM) จะซื้อขายด้วยเงินที่ลงทุนจากบัญชีนี้ คำสั่งซื้อขายจะจัดสรรไปยังการลงทุนแต่ละรายการตามสัดส่วนอิควิตี้ โดยจะคำนวณสัดส่วนด้วยการนำอิควิตี้การลงทุนหารด้วยยอดรวมของการลงทุนทั้งหมด
แนะนำขั้นตอน
มาดูสรุปขั้นตอนการดำเนินการกัน
- นักลงทุนเปิดการลงทุนในกองทุน
จำนวนการลงทุนที่เปิดอยู่ที่อนุญาตให้ลงทุนได้สูงสุดในกองทุนต่างๆ คือ 200 หากกองทุนถึงขีดจำกัดดังกล่าวแล้ว นักลงทุนจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดและจะต้องติดต่อ PM ให้สร้างกองทุนใหม่เพื่อลงทุน
- เงินที่ลงทุนไปจะตรงกับบัญชีกองทุนของ PM
- หากมีคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ในขณะนั้น ก็จะไม่ได้รับการจัดสรรไปยังการลงทุนใหม่
- เมื่อ PM เปิดคำสั่งซื้อขายใหม่ คำสั่งซื้อขายดังกล่าวจะจัดสรรไปยังบัญชีการลงทุนทันทีด้วยราคาเปิดเดียวกัน
- ปริมาณคำสั่งซื้อขายคำนวณตามส่วนแบ่งการลงทุนที่คำนวณได้
- สัดส่วน = อิควิตี้การลงทุน/ยอดรวม (อิควิตี้การลงทุนทั้งหมด)
ตัวอย่างการจัดการพอร์ทการลงทุน
PM ไม่ได้จัดการอิควิตี้ของตนเองและไม่ได้ลงทุนในกองทุน
นักลงทุนรายที่ 1 ลงทุนไป 1,000 ดอลลาร์
นักลงทุนรายที่ 2 ลงทุนไป 1,500 ดอลลาร์
ดังนั้น ยอดรวมการลงทุนทั้งหมด = (1,000+1,500) ดอลลาร์ + 2,500 ดอลลาร์
เรามาคำนวณส่วนแบ่งของนักลงทุนแต่ละรายกัน ซึ่งจะคำนวณขณะที่มีการเปิดคำสั่งซื้อขาย
สัดส่วนอิควิตี้ = อิควิตี้ของการลงทุน/ยอดรวม (อิควิตี้การลงทุนทั้งหมด)
| การลงทุน | ส่วนแบ่งอิควิตี้ | |
| นักลงทุน 1 | 1000 ดอลลาร์ | (1,000/2,500)% = 40% |
| นักลงทุน 2 | 1500 ดอลลาร์ | (1,500/2,500)% = 60% |
หาก PM เปิดคำสั่งซื้อขาย 2 ล็อต มาคำนวณกันว่าจะมีการจัดสรรให้นักลงทุนแต่ละรายอย่างไร
| แชร์ | คำสั่งซื้อขายที่มีการจัดสรร | |
| นักลงทุน 1 | 40% | 40% ของ 2 ล็อต = 0.8 ล็อต |
| นักลงทุน 2 | 60% | 60% ของ 2 ล็อต = 1.2 ล็อต |
ขั้นตอนการปิดคำสั่งซื้อขายบางส่วน
เรามาทำความเข้าใจสาเหตุของการเกิดการปิดคำสั่งซื้อขายบางส่วนเมื่อนักลงทุนปิดการลงทุนด้วยตนเอง หรือถูกปิดการลงทุนโดยอัตโนมัติ
นักลงทุนรายที่ 1 ลงทุนไป 4,000 ดอลลาร์
นักลงทุนรายที่ 2 ลงทุนไป 6,000 ดอลลาร์
สัดส่วนอิควิตี้ = อิควิตี้ของการลงทุน/ยอดรวม (อิควิตี้การลงทุนทั้งหมด)
| การลงทุน | ส่วนแบ่งอิควิตี้ | |
| นักลงทุน 1 | 4000 ดอลลาร์ | (4,000/10,000)% = 40% |
| นักลงทุน 2 | 6000 ดอลลาร์ | (6,000/10,000)% = 60% |
หาก PM เปิดคำสั่งซื้อขาย 1 ล็อต มาคำนวณกันว่าจะมีการจัดสรรให้นักลงทุนแต่ละรายอย่างไร
| แชร์ | คำสั่งซื้อขายที่มีการจัดสรร | |
| นักลงทุน 1 | 40% | 40% ของ 1 ล็อต = 0.4 ล็อต |
| นักลงทุน 2 | 60% | 60% ของ 1 ล็อต = 0.6 ล็อต |
- นักลงทุนรายที่ 1 ปิดการลงทุน
- ปริมาณคำสั่งซื้อขายที่ปิดบางส่วน = 0.4 ล็อต
- ปริมาณคำสั่งซื้อขายที่เหลืออยู่ = 1-0.4 = 0.6 ล็อต
- นักลงทุนรายที่ 2 ปิดการลงทุน
- ปริมาณคำสั่งซื้อขายที่ปิดไป = 0.6 ล็อต
- ปริมาณคำสั่งซื้อขายที่เหลืออยู่ = 0.6-0.6 = 0 ล็อต
หมายเหตุ: เมื่อกองทุนถูกปิดคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ การลงทุนทั้งหมดที่เปิดอยู่ในกองทุนจะถูกปิด ส่วนกองทุนจะถูกจัดเก็บไว้ คุณสามารถดูกองทุนดังกล่าวได้ในแถบกองทุนที่จัดเก็บ
การจัดสรรคำสั่งซื้อขายขั้นต่ำ
แม้ว่าปริมาณคำสั่งซื้อขายขั้นต่ำคือ 0.01 ล็อตสำหรับ PM แต่ปริมาณคำสั่งซื้อขายขั้นต่ำที่สามารถจัดสรรไปยังการลงทุนได้คือ 0.0001 ล็อต ที่เป็นเช่นนี้เพราะต้องการให้แน่ใจว่านักลงทุนได้รับคำสั่งซื้อขายแม้ว่า PM เปิดคำสั่งซื้อขายในปริมาณเล็กน้อยก็ตาม
คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเปรียบเทียบระหว่างการจัดการพอร์ทการลงทุนและการคัดลอกพอร์ทการลงทุนได้ในบทความตามลิงก์นี้
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น
บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น