เมื่อสร้างกองทุนแล้ว ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน (PM) สามารถจัดการและติดตามกองทุนได้ในหน้ากองทุน
วิธีการเปิดหน้ากองทุน
- เข้าสู่ระบบพื้นที่ส่วนบุคคล (PA) ของคุณ แล้วไปที่แถบการจัดการพอร์ทการลงทุน
- คลิกดูรายละเอียดที่กองทุน
แถบข้อมูลที่อยู่ในหน้ากองทุนมีดังนี้
- ภาพรวม: แถบนี้จะแสดงสรุปข้อมูลทั่วไปและเมตริกพื้นฐานเกี่ยวกับผลงานของกองทุน เรียนรู้รายละเอียดของแถบนี้ในวิธีติดตามผลงานกองทุน
- รายงานค่าธรรมเนียม: ดูสถิติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมผลงานที่กองทุนนี้ได้รับได้ในส่วนนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานค่าธรรมเนียมผลงาน
- คำขอ: คำขอเข้าร่วม เริ่มต้นการจัดสรร และปิดการลงทุนจะแสดงในส่วนนี้
- การจัดสรรคำสั่งซื้อขาย: เครื่องมือคำนวณการจัดสรรคำสั่งซื้อขายช่วยให้ทราบปริมาณขั้นต่ำที่ต้องใช้ในการลงทุนปัจจุบันทั้งหมดของคุณ เครื่องมือคำนวณนี้จะเปิดใช้งานเมื่อนักลงทุนเริ่มการลงทุนเท่านั้น
- การลงทุน: คุณสามารถติดตามเมตริกผลงานของการลงทุนที่เปิดอยู่และปิดแล้วในส่วนนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามผลการลงทุน
- ผู้ร่วมกองทุน: รายชื่อผู้ร่วมกองทุนซึ่งได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมผลงานจะแสดงที่นี่ คลิกเชิญผู้ร่วมกองทุนบอกต่อเพื่อสร้างลิงก์ใหม่
- การแบ่งค่าธรรมเนียม: รายการแบ่งค่าธรรมเนียมที่เปิดใช้งานอยู่หรือรอดำเนินการที่สร้างก่อนคุณสมบัติผู้ร่วมกองทุนสามารถดูได้ที่นี่
หมายเหตุ: ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนที่ไม่ได้กำหนดรายการแบ่งค่าธรรมเนียมไว้ หรือลบรายการแบ่งค่าธรรมเนียมที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว ระบบจะนำทางไปยังแถบผู้ร่วมกองทุน
- การตั้งค่า: คุณสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากองทุน เช่น ชื่อและคำอธิบายกองทุน จำนวนการลงทุน ค่าธรรมเนียมผลงาน การตั้งค่าบัญชีซื้อขาย เริ่มต้นการจัดสรร และการแสดงผลคำสั่งซื้อขายได้ที่แถบนี้ รวมถึงตัวเลือกในการจัดเก็บกองทุนด้วย