ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนมีวิธีจัดการกองทุนอย่างไร

ในหน้ากองทุนมีแถบข้อมูลที่ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน (PM) สามารถใช้จัดการและติดตามกองทุน

วิธีการเปิดหน้ากองทุน

เข้าสู่ระบบพื้นที่ส่วนบุคคล
เปิดการจัดการพอร์ทการลงทุน
คลิกดูรายละเอียดของกองทุนที่ต้องการ
แถบข้อมูลต่างๆ จะแสดงขึ้น

แถบข้อมูลที่อยู่ในหน้ากองทุนมีดังนี้

ภาพรวม
รายงานค่าธรรมเนียม
คำขอ
การจัดสรรคำสั่งซื้อขาย
การลงทุน
ผู้ร่วมกองทุน
การแบ่งค่าธรรมเนียม
การตั้งค่า

ภาพรวม

เมตริกพื้นฐานเกี่ยวกับผลงานของกองทุนจะแสดงในภาพรวม พร้อมสรุปข้อมูลทั่วไปของกองทุน

เราอธิบายรายละเอียดของภาพรวมไว้ในบทความเกี่ยวกับวิธีติดตามผลงานของกองทุน

รายงานค่าธรรมเนียม

PM สามารถดูสถิติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมผลงานที่กองทุนนี้ได้รับได้ในรายงานค่าธรรมเนียม

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานค่าธรรมเนียมผลงานได้ที่ลิงก์นี้

คำขอ

คำขอสามประเภทที่ PM ต้องยืนยันเมื่อจัดการกองทุนนี้ ได้แก่

คำขอเพิ่มนักลงทุน คำขอจากนักลงทุนที่ได้รับลิงก์กองทุนเพื่อเข้าร่วมกองทุน
คำขอเริ่มต้นการจัดสรร สำหรับการจัดสรรด้วยตนเอง นี่เป็นคำขอเพื่อเริ่มการลงทุนใหม่
คำขอปิดการลงทุน คำขอจากนักลงทุนที่ต้องการปิดการลงทุนจะอยู่ในส่วนนี้ PM สามารถยอมรับคำขอ หากไม่ดำเนินการใดๆ เป็นเวลา 36 ชั่วโมง การลงทุนจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

การจัดสรรคำสั่งซื้อขาย

เครื่องมือคำนวณการจัดสรรช่วยให้ PM ตรวจสอบปริมาณขั้นต่ำที่ต้องใช้ในการจัดสรรไปยังการลงทุนทั้งหมด เครื่องมือคำนวณนี้จะเปิดใช้งานเมื่อนักลงทุนมีความเคลื่อนไหวในกองทุนเท่านั้น

กฎเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการจัดสรรมีดังนี้

ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำที่สามารถจัดสรรไปยังการลงทุนได้คือ 0.0001
การลงทุนจำนวนมากขึ้นหรือส่วนต่างระหว่างอิควิตี้ที่เพิ่มขึ้นจำเป็นต้องมีคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะจัดสรรไปยังการลงทุนทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรคำสั่งซื้อขายโดยละเอียดในบทความนี้

การลงทุน

เมตริกผลงานของการลงทุนแต่ละรายการในกองทุนจะแสดงในส่วนนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียดได้โดยคลิกการลงทุนที่ต้องการ PM สามารถดูข้อมูลผลงานในการลงทุนที่เป็นประโยชน์ในการวัดผลความพึงพอใจของนักลงทุนได้ที่ส่วนนี้

สามารถดูการแนะนำส่วนนี้โดยละเอียดได้ในบทความของเราเกี่ยวกับวิธีการติดตามผลการลงทุน

PM จะได้รับระดับความน่าเชื่อถือในการเทรด (TRL) ตามกิจกรรมการซื้อขายในบัญชีซื้อขายทั้งหมด TRL ที่ต่ำอาจทำให้ PM ไม่สามารถรับนักลงทุนรายใหม่เข้ากองทุนได้

ผู้ร่วมกองทุน

ผู้ร่วมกองทุนคือบุคคลที่ PM คัดเลือกมาร่วมแบ่งเปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมผลงานที่ตนเองได้รับจากนักลงทุนในกองทุน โดยคลิกเชิญผู้ร่วมกองทุนบอกต่อ เพื่อเริ่มขั้นตอนการสร้างลิงก์ที่จะแชร์ให้กับผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ร่วมกองทุน ซึ่งผู้เข้าร่วมกองทุนจะต้องยอมรับข้อเสนอโดยใช้ลิงก์นี้ PM จะเป็นผู้กำหนดส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมระหว่างการสร้างกองทุน PM ไม่สามารถกำหนดให้ตัวเองเป็นผู้ร่วมกองทุนในกองทุนที่ตนเองจัดการอยู่ได้

PM สามารถเชิญผู้ร่วมกองทุนหลายรายมายังทุกกองทุนของตน และผู้ร่วมกองทุนหนึ่งรายสามารถเชื่อมโยงกับกองทุนได้ครั้งละหลายกองทุน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งค่าธรรมเนียมผลงานได้ในบทความของเราที่นี่

การแบ่งค่าธรรมเนียม

PM ที่มีรายการแบ่งค่าธรรมเนียมที่เปิดใช้งานอยู่หรือรอดำเนินการจากคุณสมบัติการแบ่งค่าธรรมเนียมผลงานเวอร์ชั่นเก่าจะสามารถดูรายการดังกล่าวได้ที่นี่ โดยสามารถลบตัวเลือกการแบ่งค่าธรรมเนียมเหล่านี้ได้

สำหรับ PM ที่ไม่ได้กำหนดรายการแบ่งค่าธรรมเนียมไว้ หรือลบรายการแบ่งค่าธรรมเนียมที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว ระบบจะนำทางไปยังแถบผู้ร่วมกองทุน

การตั้งค่า

การตั้งค่าการปรับแต่งกองทุนอยู่ในส่วนนี้ คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับการตั้งค่าแต่ละรายการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อและคำอธิบายกองทุน

อัปเดตชื่อและ/หรือคำอธิบายกองทุนโดยคลิกที่ช่องข้อมูลบนแบบฟอร์ม ทำการแก้ไข แล้วคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง ชื่อกองทุนต้องมีความยาว 1 ถึง 20 อักขระ ส่วนคำอธิบายจำกัดความยาวที่ 500 อักขระ

จำนวนเงินลงทุนและค่าธรรมเนียมผลงาน

สามารถกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมผลงานได้ระหว่าง 0% ถึง 50% ด้านอัตราการลงทุนขั้นต่ำซึ่งเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำที่นักลงทุนสามารถลงทุนได้ในกองทุนนี้ สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 10 ดอลลาร์ถึง 1,000,000,000 ดอลลาร์ ส่วนจำนวนเงินลงทุนสูงสุดจะระบุหรือไม่ก็ได้ และสามารถกำหนดที่จำนวนเท่าใดก็ได้ โดยการตั้งค่านี้จะมีผลกับการลงทุนใหม่เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมผลงานเป็นเปอร์เซ็นต์ของกำไรจากการลงทุนที่ PM จะได้รับเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน

การตั้งค่าบัญชีซื้อขาย

เลือกจากเลเวอเรจสูงสุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแบบกำหนดเองสำหรับบัญชีซื้อขายที่เชื่อมโยงกับกองทุน

เริ่มต้นการจัดสรร

เริ่มการจัดสรรหมายถึงเวลาที่คำสั่งซื้อขายจะได้รับการคัดลอกไปยังการลงทุนเมื่อนักลงทุนสร้างการลงทุน สลับระหว่างประเภทเริ่มการจัดสรรทันทีและเริ่มต้นการจัดสรรด้วยตนเองได้ที่นี่

การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับการลงทุนใหม่ในกองทุนเท่านั้น

การแสดงผลคำสั่งซื้อขาย

เลือกระหว่างแสดงคำสั่งซื้อขายและซ่อนคำสั่งซื้อขาย เพื่อให้นักลงทุนมองเห็นคำสั่ง หรือซ่อนคำสั่งจากนักลงทุน ตามลำดับ

หากตั้งค่าให้มองเห็นได้ นักลงทุนจะเห็นเฉพาะคำสั่งซื้อขายที่จัดสรรไปยังการลงทุนของตนเองในหน้ารายละเอียดการลงทุน

จัดเก็บกองทุน

ตัวเลือกนี้จะจัดเก็บกองทุน เพื่อให้ไม่สามารถเข้าร่วมหรือลงทุนในกองทุนได้

หมายเหตุ: เมื่อกองทุนถูกปิดคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ การลงทุนทั้งหมดที่เปิดอยู่ในกองทุนจะถูกปิด ส่วนกองทุนจะถูกจัดเก็บไว้ สามารถดูกองทุนที่จัดเก็บไว้ในส่วนกองทุนและกลยุทธ์

บทความในส่วนนี้