เมื่อนักลงทุนเข้าร่วมในกองทุน จะมีการเปิดบัญชีการลงทุนขึ้น บัญชีนี้จะติดตามการเทรดของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน (PM) ภายในกองทุน มูลค่าปัจจุบันของการลงทุนนั้นเรียกว่าอิควิตี้ของการลงทุน
ซึ่งเป็นยอดรวมของจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้น และผลการเทรดของคำสั่งซื้อขายทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วและการถอนเงินอื่นๆ ซึ่งมีวิธีการคำนวณดังนี้
อิควิตี้ของการลงทุน = จำนวนเงินลงทุน + กำไรหรือขาดทุนจากคำสั่งซื้อขายในการลงทุน - ค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้ว - ยอดรวมของกำไรที่แบ่งแล้ว
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตามผลงานการลงทุนของคุณ