อิควิตี้ของการลงทุนคืออะไร

เมื่อนักลงทุนเข้าร่วมโซลูชั่นการจัดการพอร์ทการลงทุน จะมีการเปิดบัญชีการลงทุนขึ้น บัญชีนี้ติดตามและคัดลอกการเทรดของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ภายใต้กองทุนหรือกลยุทธ์

มูลค่าปัจจุบันของการลงทุนนั้นเรียกว่าอิควิตี้ของการลงทุน หรือก็คือยอดรวมของจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้น และผลการเทรดของคำสั่งซื้อขายทั้งหมด ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วและการถอนเงินอื่นๆ

วิธีคำนวณอิควิตี้ของการลงทุนสำหรับกองทุน

อิควิตี้ของการลงทุน = จำนวนเงินลงทุน + กำไรหรือขาดทุนจากคำสั่งซื้อขายในการลงทุน - ค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้ว - ยอดรวมของกำไรที่แบ่งแล้ว

วิธีคำนวณอิควิตี้ของการลงทุนสำหรับกลยุทธ์

อิควิตี้ของการลงทุน = จำนวนเงินลงทุน + กำไรหรือขาดทุนจากคำสั่งซื้อขายในการลงทุน - ค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้ว - เงินปันผลจากการคัดลอก

ตัวอย่างเช่น

นักลงทุนลงทุนในกลยุทธ์ 1,000 ดอลลาร์ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมผลงาน 20% ในเวลาสามเดือน ผลการเทรดของคำสั่งซื้อขายทั้งหมดเท่ากับ 200 ดอลลาร์ นักลงทุนจะต้องจ่ายเงิน 200 x 20% = 40 ดอลลาร์เป็นค่าธรรมเนียมผลงานให้กับผู้ให้บริการกลยุทธ์

นักลงทุนยังได้รับเงินปันผลจากการคัดลอก 30 ดอลลาร์ ดังนั้นอิควิตี้ของการลงทุนจึงคำนวณจาก

อิควิตี้ของการลงทุนสำหรับกลยุทธ์ = จำนวนเงินลงทุน + กำไรจากคำสั่งซื้อขายในการลงทุน - ค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้ว - เงินปันผลจากการคัดลอก

(1,000 + 200 - 40 - 30) ดอลลาร์ = 1,130 ดอลลาร์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตามผลการลงทุน